Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/06/2031 |
| 8,20% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2031 |
| 7,82% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 7,57% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 6,66% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2035 |
| 6,65% | +0,10% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 6,31% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 6,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 5,15% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 4,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 3,64% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 3,60% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 2,92% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 2,84% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 2,76% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 2,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 2,19% | −0,03% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA LITORÂNEA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A | 15/07/2034 |
| 1,97% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2034 |
| 1,65% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 1,63% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 1,53% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 1,19% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/05/2033 |
| 1,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 0,51% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGEN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 22/03/2027 |
| 0,08% | −0,64% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFUTQ26Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,08% | +0,26% | DAPFUTQ32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,95% | BRSTNCNTF1Q6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,23% | Cupom de DI x IPCA - F…Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DAPFUTQ26Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,03% | DAPFUTK35Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,03% | DAPFUTQ28Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,10% | DAPFUTK33Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 26.103.926,18Patrimônio líquido |
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