Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.16% | +0.13% | +13.34% | +24.10% | +24.04% | +31.26% | N/A | +35.62% |
| Retorno Anualizado | +15.09% | +12.31% | +13.34% | +11.40% | +7.44% | +7.04% | N/A | +6.93% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.51% | -5.51% | -6.05% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.32% | +6.43% | +7.89% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.42% | -1.32% | -2.15% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.60% Mai/2026 | -8.24% Jul/2026 | 63.6% 35 de 55 | 36.4% 20 de 55 |
| Anual | +22.72% 2025 | -13.67% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.93% | 1.81% |
| CVaR Histórico | 1.52% | 2.63% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 50,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 15,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 12,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 1,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
12 posições sob sigilo (80,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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