Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.91% | +1.40% | +13.96% | +26.86% | +39.69% | +56.69% | +66.62% | +71.56% |
| Retorno Anualizado | +13.58% | +17.19% | +13.96% | +12.63% | +11.79% | +11.88% | +10.75% | +9.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.23% | -1.13% | -1.18% | -1.87% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.77% | +10.70% | +12.57% | +11.53% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.26% | +3.41% | +2.78% | +2.23% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.84% Mar/2022 | -0.57% Set/2021 | 86.3% 63 de 73 | 13.7% 10 de 73 |
| Anual | +13.97% 2025 | +1.51% 2021 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.17% | 0.31% |
| CVaR Histórico | 0.26% | 0.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 41,6% |
| 2 | BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 27,2% |
| 3 | BRADESCO MASTER III PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 23,4% |
| 4 | BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 18,8% |
| 5 | BRADESCO MASTER IBRX FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,8% |
| 6 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 1,6% |
| 7 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −17,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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