| Competência | BRSTNCNTB3D4 | BRSTNCNTF238 | BRSTNCNTB0A6 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | — | — | — |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | — | — | — |
| abr/2026 | 18,55% | 0,00% | 15,55% |
| mai/2026 | 18,44% | 0,00% | 15,16% |
| jun/2026 | 18,04% | 0,00% | 15,06% |
| jul/2026 | 17,99% | 0,00% | 15,10% |
| ago/2026 | 17,11% | 15,10% | 14,83% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15,10% | +15,10% | BRSTNCNTF238Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 14,83% | −0,27% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 11,39% | −0,15% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 8,06% | −0,39% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 3,27% | −0,06% | ADGM FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,19% | −0,07% | LEPAPIE FIDC MULTISEGM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,19% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA BAIANA AGUAS SANEAMENTO SA EMBASA | 15/11/2035 |
| 2,94% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 2,19% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 2,18% | −0,04% | SUBCLASSE SÊNIOR DA 9ª… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,16% | −0,05% | ORRAM 60 FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,09% | +2,09% | CONDOLIVRE FIDC - SR5Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,78% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,03% | +1,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | REGENERA RIO S.A. | 15/01/2031 |
| 1,02% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 0,56% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/09/2032 |
| 0,52% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/11/2036 |
| 0,52% | −0,01% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 17/12/2026 |
| 0,31% | −0,03% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 28/09/2026 |
| 0,29% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 14/09/2026 |
| 0,25% | −0,10% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 11/01/2027 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | — |
| 0,21% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 21/12/2026 |
| 0,21% | 0,00% | BANCO BS2 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BS2 S.A. | 23/09/2026 |
| 0,20% | −0,01% | BCO PINE SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 30/12/2026 |
| 0,19% | −0,01% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 03/09/2026 |
| 0,18% | +0,13% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 08/09/2026 |
| 0,17% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 17/09/2026 |
| 0,17% | −0,01% | BCO ORIGINAL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 08/09/2026 |
| 0,16% | +0,16% | BCO PINE SANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 21/12/2026 |
| 0,15% | +0,15% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/05/2029 |
| 0,14% | 0,00% | BCO PAULISTA SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO PAULISTA SA | 21/10/2026 |
| 0,13% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 05/11/2026 |
| 0,12% | 0,00% | BANCO BS2 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BS2 S.A. | 28/11/2028 |
| 0,11% | −0,01% | BCO PINE SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 06/12/2027 |
| 0,11% | 0,00% | BCO MERCANTIL BRASIL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 10/04/2028 |
| 0,11% | +0,10% | BCO ORIGINAL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 21/09/2026 |
| 0,10% | −0,06% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 21/09/2026 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,09% | −0,01% | BCO PINE SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 16/03/2027 |
| 0,09% | +0,09% | BCO PINE SANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 19/11/2026 |
| 0,09% | 0,00% | BCO PINE SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 16/11/2026 |
| 0,08% | 0,00% | BCO PINE SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 08/09/2026 |
| 0,08% | 0,00% | BCO ORIGINAL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 28/05/2027 |
| 0,08% | 0,00% | BCO PAULISTA SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO PAULISTA SA | 26/11/2026 |
| 0,08% | 0,00% | STELLANTIS FINANCIAMEN… | Crédito privado | CDB/ RDB | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 31/01/2028 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 S.A. | 01/03/2028 |
| 0,07% | 0,00% | BCO ORIGINAL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 06/09/2027 |
| 0,07% | 0,00% | BCO PAULISTA SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO PAULISTA SA | 15/10/2026 |
| 0,07% | 0,00% | BCO PINE SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 14/04/2027 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO BS2 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BS2 S.A. | 28/09/2026 |
| 0,07% | +0,06% | BCO ORIGINAL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 23/11/2026 |
| 0,07% | +0,07% | BANCO C6 CONSIGNADO S.…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 07/12/2026 |
| 0,06% | −0,29% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 11/01/2027 |
| 0,06% | 0,00% | BCO ORIGINAL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 17/05/2027 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 28/12/2026 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 15/02/2027 |
| 0,06% | 0,00% | BCO PAULISTA SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO PAULISTA SA | 04/09/2026 |
| 0,06% | 0,00% | BCO PINE SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 13/10/2026 |
| 0,06% | −0,15% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 21/12/2026 |
| 0,05% | −0,11% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 21/09/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 23/12/2026 |
| 0,05% | +0,05% | BANCO AGIBANK S.A.Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 10/02/2027 |
| 0,05% | +0,05% | BANCO C6 CONSIGNADO S.…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 04/01/2027 |
| 0,05% | 0,00% | BCO PINE SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 02/10/2026 |
| 0,05% | 0,00% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 29/09/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 29/12/2028 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 26/10/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 18/01/2027 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 16/11/2026 |
| 0,04% | −0,01% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 08/09/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 27/12/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BCO PINE SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 11/01/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BCO RODOBENS S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO RODOBENS S.A | 10/11/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BCO PINE SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 25/03/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BCO PINE SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 25/11/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BCO PAULISTA SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO PAULISTA SA | 26/10/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BCO PINE SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 09/11/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BCO PINE SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 31/03/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/01/2028 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 05/04/2027 |
| 0,03% | −0,01% | BCO PINE SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 23/11/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 10/02/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 05/04/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BCO ORIGINAL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO ORIGINAL SA | 18/01/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BCO PAULISTA SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO PAULISTA SA | 22/01/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 06/12/2027 |
| 0,03% | −0,32% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 11/01/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO SEGURO S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 03/04/2028 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO INTER SA | Crédito privado | CDB/ RDB | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/09/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 06/03/2028 |
| 0,02% | −0,01% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 06/03/2029 |
| 0,02% | −0,01% | BCO BMG SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 12/07/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BCO PINE SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 29/03/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 04/09/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 10/12/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 25/09/2026 |
| 0,02% | −0,32% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 28/09/2026 |
| 0,02% | −0,01% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 03/01/2028 |
| Zeradas desde jul/2026 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −14,18% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −0,61% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EGTC INFRA S.A. | 21/05/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO BS2 S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BS2 S.A. | 07/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BCO PAULISTA SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO PAULISTA SA | 15/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 31/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 23/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 28/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DI Futuro - 03/08/2026Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 97.109.790,44Patrimônio líquido |
|---|