Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.55% | +1.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.88% |
| Retorno Anualizado | +4.75% | +502.77% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.33% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.64% Jan/2026 | -9.74% Jul/2026 | 63.6% 7 de 11 | 36.4% 4 de 11 |
| Anual | +3.55% 2026 | +2.25% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.37% | 2.03% |
| CVaR Histórico | 1.87% | 2.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 47,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 30,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 19,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
10 posições sob sigilo (100,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
HERON EQUITY FI EM AÇÕES
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