Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.48% | +0.17% | +7.46% | +19.40% | N/A | N/A | N/A | +20.79% |
| Retorno Anualizado | +7.35% | +16.26% | +7.46% | +9.27% | N/A | N/A | N/A | +8.90% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.64% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.19% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.71% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.32% Jan/2026 | -1.41% Dez/2024 | 82.1% 23 de 28 | 17.9% 5 de 28 |
| Anual | +14.90% 2025 | -0.34% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.30% | 0.50% |
| CVaR Histórico | 0.43% | 0.63% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 17,9% | |
| 2 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,8% |
| 3 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,4% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELESC DISTRIBUICAO SA | 2,2% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CHESF | 2,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 2,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 1,9% |
| 8 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,9% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · INTERVIAS | 1,8% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BANDEIRANTE | 1,6% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (18,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
HG FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RL
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