Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/07/2026 |
| 5,20% | +0,12% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,34% | +0,03% | ITAÚ DIFERENCIADO FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,28% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 1,23% | +0,03% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2050 |
| 1,20% | +0,02% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/08/2030 |
| 1,12% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 25/11/2032 |
| 1,02% | +1,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/12/2029 |
| 1,01% | +0,01% | PINE INSS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,98% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 15/05/2029 |
| 0,98% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 18/07/2029 |
| 0,91% | +0,02% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 13/12/2032 |
| 0,86% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 11/09/2028 |
| 0,86% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,84% | +0,84% | MULTI PCH SECURITIZADO…Nova | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 0,82% | +0,82% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EDP RENOVAVEIS BRASIL SA | 10/09/2026 |
| 0,81% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 10/12/2030 |
| 0,79% | +0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 24/06/2031 |
| 0,77% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E SISTEMA DE ENSINO S.A. | 03/08/2027 |
| 0,76% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 16/05/2028 |
| 0,75% | +0,75% | ECO101 CONCESSIONARIA…Nova | Crédito privado | Debênture simples | ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2026 |
| 0,75% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 23/09/2027 |
| 0,74% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A. | 15/06/2031 |
| 0,73% | +0,02% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 30/03/2026 |
| 0,72% | +0,72% | TKO I FUNDO DE INVESTI…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,72% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,69% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2029 |
| 0,67% | +0,67% | CLOUDWALK BELA FUNDO D…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,65% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | 12/04/2029 |
| 0,63% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,62% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSNORTE ENERGIA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,61% | +0,61% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2040 |
| 0,61% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPY SA | 17/07/2029 |
| 0,60% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,60% | +0,01% | CLOUDWALK PI FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,58% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2030 |
| 0,57% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,57% | +0,02% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/05/2029 |
| 0,57% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 03/05/2029 |
| 0,56% | +0,01% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2033 |
| 0,56% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/10/2025 |
| 0,56% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 0,55% | +0,01% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/11/2026 |
| 0,52% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 04/07/2032 |
| 0,52% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CBV - CENTRO BRASILEIRO DA VISÃO S.A. | 23/12/2031 |
| 0,52% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 16/04/2032 |
| 0,52% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 26/12/2027 |
| 0,51% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,51% | +0,30% | GESTORA DE INTE | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | GESTORA INTELIGENCIA DE CREDITO S.A. | 30/09/2027 |
| 0,51% | +0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. | 07/10/2027 |
| 0,50% | +0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES | 10/11/2028 |
| 0,49% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 02/10/2030 |
| 0,49% | +0,01% | EDENEMERALD HEZ FIDC S… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,49% | +0,02% | UTE GNA II GERACAO DE… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | UTE GNA II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 12/11/2025 |
| 0,47% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING IX | 05/07/2026 |
| 0,47% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 17/01/2030 |
| 0,47% | +0,01% | MASTER SISTEMAS AUTOMO… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | MASTER SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA | 23/10/2031 |
| 0,46% | −0,50% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,45% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPY SA | 17/07/2034 |
| 0,45% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,45% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 25/09/2032 |
| 0,45% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,44% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,43% | +0,01% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 15/03/2027 |
| 0,43% | −0,02% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,43% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 18/07/2032 |
| 0,43% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2030 |
| 0,42% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | 28/05/2029 |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/01/2030 |
| 0,42% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 28/02/2032 |
| 0,42% | −0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMBIENTAL MS PANTANAL SPE S.A | 05/06/2026 |
| 0,42% | +0,42% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TECNOLOGIA BANCARIA SA | 19/08/2030 |
| 0,41% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2028 |
| 0,41% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,41% | +0,01% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2050 |
| 0,40% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,39% | +0,01% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 16/11/2050 |
| 0,38% | +0,01% | SOLIS RECEBÍVEIS COMER… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,37% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPX DISTRIBUIDORA S.A. | 27/09/2031 |
| 0,37% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 30/01/2034 |
| 0,37% | −0,60% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 02/07/2029 |
| 0,36% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOJAS RIACHUELO SA | 07/11/2027 |
| 0,36% | +0,01% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 18/11/2030 |
| 0,36% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 18/12/2029 |
| 0,35% | −0,02% | ICRED FGTS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,34% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANÇA TRANSPORTADORA DE GÃS PARTICIPAÇÕES S.A. | 13/06/2026 |
| 0,34% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,34% | +0,01% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,34% | 0,00% | FLEX GESTAO DE RELACIO… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | FLEX GESTÃO DE RELACIONAMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 30/12/2050 |
| 0,34% | −0,02% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRUSTHUB SECURITIZADORA S.A. | 15/06/2026 |
| 0,33% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,33% | 0,00% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,32% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 22/09/2031 |
| 0,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 10/12/2026 |
| 0,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 18/07/2032 |
| 0,32% | −0,01% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,32% | +0,01% | Fundo de Investimento… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,32% | +0,32% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| Zeradas desde ago/2025 · 20 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −17,58% | BRSTNCLF1RK7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,00% | −1,44% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S.A. | 15/12/2031 |
| 0,00% | −1,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 27/01/2026 |
| 0,00% | −0,50% | REDE D'OR SAO LUIZ S.AZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2040 |
| 0,00% | −0,45% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 30/09/2025 |
| 0,00% | −0,44% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CALAMO DISTRIBUIDORA PRODUTOS BELEZA SA | 16/12/2029 |
| 0,00% | −0,41% | TECNOLOGIA BANCARIA SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | TECNOLOGIA BANCARIA SA | 19/08/2030 |
| 0,00% | −0,34% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2026 |
| 0,00% | −0,26% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,21% | CESP - CIA ENERGETICA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 0,00% | −0,20% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2026 |
| 0,00% | −0,12% | VERT COMPANHIA SECURIT…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 22/08/2028 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,04% | BANCO SAFRA S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 10/02/2027 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO IBM S/AZerado | Crédito privado | CDB Vinculado | IBM LEASING | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ESSENTIA PCHS S.A. | 25/03/2032 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2028 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 20/06/2028 |
| R$ 1.504.349.434,45Patrimônio líquido |
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