Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.63% | +0.15% | +14.60% | +31.17% | +50.93% | +69.45% | +92.95% | +139.95% |
| Retorno Anualizado | +14.41% | +19.90% | +14.60% | +14.53% | +14.71% | +14.09% | +14.05% | +10.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.63% | +1.75% | +1.02% | +1.41% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.80% | +13.39% | +15.03% | +14.74% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.86% | +6.36% | +5.08% | +5.48% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.58% Mai/2026 | -1.14% Jan/2023 | 96.2% 101 de 105 | 3.8% 4 de 105 |
| Anual | +15.80% 2025 | +3.15% 2020 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.10% |
| CVaR Histórico | 0.07% | 0.29% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 45,4% | |
| 2 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,3% |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 13,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 7,2% | |
| 5 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,2% |
| 6 | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | 1,5% | |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 1,0% |
| 8 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 0,7% | |
| 9 | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 18/11/2026 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 0,7% |
| 10 | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | 0,6% |
Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.9 posições sob sigilo (69,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
HIGH YIELD MASTER FIFM CP RL
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