| Competência | ENEVA ON NM · ENEV3 | BRSTNCLTN897 | OCEANPACT ON NM · OPCT3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 14,38% | 0,00% | 7,76% |
| out/2025 | 14,81% | 0,00% | 7,74% |
| nov/2025 | 14,53% | 0,00% | 7,57% |
| dez/2025 | 14,22% | 0,00% | 8,30% |
| jan/2026 | 14,03% | 0,00% | 8,71% |
| fev/2026 | 13,96% | 0,00% | 8,01% |
| mar/2026 | 14,67% | 0,00% | 7,83% |
| abr/2026 | 14,78% | 0,00% | 8,82% |
| mai/2026 | 14,46% | 0,00% | 9,46% |
| jun/2026 | 14,91% | 0,00% | 9,15% |
| jul/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| ago/2026 | 14,70% | 14,05% | 9,00% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 14,05% | +14,05% | BRSTNCLTN897Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 9,00% | +9,00% | OCEANPACT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | — |
| 8,53% | +8,53% | GPS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 7,70% | +7,70% | 3TENTOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 6,33% | +6,33% | PLANOEPLANO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 6,18% | +6,18% | RUMO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 5,12% | +5,12% | PRIO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 5,00% | +5,00% | TENDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 4,69% | +4,69% | XP INC. DR1Nova | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 4,32% | +4,32% | IGUATEMI S.A UNT N1Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 4,27% | +4,27% | BEMOBI TECH ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | — |
| 4,20% | +4,20% | SUZANO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 2,61% | +2,61% | STONE CO DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | STONECO LTD | — |
| 2,16% | +2,16% | TERRASANTAPA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TS AGRO S.A. | — |
| 1,65% | +1,65% | ORIZON ON EB NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 1,27% | +1,27% | VALORES A RECEBERNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,33% | +0,33% | ORIZON BNS ORD NMNova | Crédito privado | Bônus de subscrição | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,24% | +0,24% | WESTWING ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | WESTWING COMÉRCIO VAREJISTA S.A. | — |
| 0,10% | +0,10% | CSAN ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 18/09/2026 |
| 0,03% | +0,03% | CSAN ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 18/09/2026 |
| 0,02% | +0,02% | DISPONIBILIDADESNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ORVR /EB ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | 18/09/2026 |
| Zeradas desde jul/2026 · 9 posições | ||||||
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| 0,00% | −72,91% | Posições sob sigilo — AçõesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −11,29% | Posições sob sigilo — Operações CompromissadasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −8,64% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDRZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −3,45% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −3,35% | Posições sob sigilo — Valores a receberZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,47% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,18% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titularesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,10% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Posições sob sigilo — DisponibilidadesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 7.218.982,64Patrimônio líquido |
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