Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.43% | +0.15% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.43% |
| Retorno Anualizado | +14.04% | +20.33% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.04% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.59% Jun/2026 | +0.11% Mai/2026 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
| Anual | +5.43% 2026 | +5.43% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.25% |
| CVaR Histórico | 0.11% | 0.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 38,8% |
| 2 | CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI | Fundos | FIDC | 11,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,6% |
| 4 | BB RENDA FIXA LONGO PRAZO CORPORATE BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,7% |
| 5 | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB · 18/08/2027 | 3,8% |
| 6 | SOLDI INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 3,6% |
| 7 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,3% |
| 8 | ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO | Fundos | Fundos de Índice | 3,0% |
| 9 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,0% |
| 10 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Crédito privado | CDB/ RDB · 04/09/2026 · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 2,5% |
Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
HOD MULTIPLICA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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