| Competência | BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA | DEB · AESLC2 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | — | — | — |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | 0,00% | 99,97% | 0,00% |
| mar/2026 | 39,50% | 57,49% | 0,00% |
| abr/2026 | 77,19% | 6,92% | 0,00% |
| mai/2026 | 77,21% | 4,94% | 0,00% |
| jun/2026 | 77,23% | 4,78% | 0,00% |
| jul/2026 | 50,91% | 2,83% | 6,45% |
| ago/2026 | 24,92% | 17,90% | 4,49% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 17,90% | +15,07% | BRADESCO FIF - CIC RF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,49% | −1,96% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/03/2033 |
| 4,40% | −0,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 3,73% | +0,57% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 3,51% | −1,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 3,23% | −0,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 3,22% | −1,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 2,77% | +2,77% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2035 |
| 2,77% | −1,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 2,70% | +2,70% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 2,65% | −1,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/03/2041 |
| 2,47% | −0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 2,14% | +2,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 1,66% | +0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 1,26% | +1,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 1,19% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/06/2030 |
| 1,13% | +0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/06/2036 |
| 0,95% | +0,95% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,85% | −0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 0,59% | +0,59% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2037 |
| 0,54% | +0,54% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,54% | +0,54% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 0,50% | +0,50% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 25/04/2032 |
| 0,46% | +0,46% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,45% | +0,45% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 0,44% | +0,44% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 0,40% | +0,40% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 0,39% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2037 |
| 0,38% | +0,38% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 0,37% | +0,37% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,36% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 0,35% | +0,35% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 0,34% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2040 |
| 0,30% | +0,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/09/2036 |
| 0,30% | +0,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2031 |
| 0,29% | +0,29% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2039 |
| 0,28% | +0,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,28% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,27% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/05/2035 |
| 0,26% | +0,26% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/02/2035 |
| 0,26% | +0,26% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2032 |
| 0,25% | +0,25% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2032 |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 0,20% | +0,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 0,20% | +0,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 25/04/2032 |
| 0,19% | +0,19% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2037 |
| 0,16% | +0,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 15/02/2030 |
| 0,16% | +0,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2034 |
| 0,16% | +0,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/03/2031 |
| 0,16% | +0,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/03/2031 |
| 0,15% | +0,15% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 0,15% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ROTA SOROCABANA S.A | 15/03/2031 |
| 0,15% | +0,15% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 15/05/2035 |
| 0,14% | +0,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/02/2041 |
| 0,14% | +0,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/05/2033 |
| 0,13% | +0,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2041 |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 0,10% | −0,04% | BRADESCO PORTFÓLIO HIG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,07% | +0,10% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,05% | +0,09% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,04% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 0,03% | +0,07% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,03% | −0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | −0,02% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,03% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | +0,04% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q40Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q40Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| R$ 38.580.473,43Patrimônio líquido |
|---|