Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.76% | +0.16% | +13.39% | +27.35% | +39.07% | +48.64% | +60.13% | +107.54% |
| Retorno Anualizado | +13.22% | +21.70% | +13.39% | +12.85% | +11.62% | +10.42% | +9.87% | +8.31% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.05% | -1.34% | -2.66% | -2.76% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.11% | +10.30% | +11.35% | +10.56% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.17% | +3.27% | +1.40% | +1.31% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.01% Mar/2022 | -1.61% Set/2020 | 85.6% 95 de 111 | 14.4% 16 de 111 |
| Anual | +13.29% 2025 | +3.58% 2017 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.20% | 0.39% |
| CVaR Histórico | 0.34% | 0.61% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 81,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 18,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
HT&SIMS FIFM
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