Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.22% | +0.22% | -6.91% | +13.02% | +24.57% | +33.10% | +43.34% | +71.51% |
| Retorno Anualizado | -1.62% | +22.04% | -6.91% | +6.31% | +7.60% | +7.41% | +7.47% | +6.91% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.59% | -5.36% | -5.68% | -5.18% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.23% | +6.58% | +8.27% | +8.09% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.66% | -1.16% | -1.77% | -1.23% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.50% Ago/2024 | -7.24% Mar/2026 | 65.3% 64 de 98 | 34.7% 34 de 98 |
| Anual | +26.58% 2024 | -3.48% 2025 | 77.8% 7 de 9 | 22.2% 2 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.76% | 1.42% |
| CVaR Histórico | 1.18% | 1.87% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 28,9% |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,7% |
| 3 | GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 18,2% |
| 4 | CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Caixa e outros | Outros | 17,8% |
| 5 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,7% |
| 6 | FUTURA ARB FI MULTIMERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,5% |
| 7 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,3% |
| 8 | WDOFU26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,1% |
| 9 | WDOFV26 | Derivativos | Contrato Futuro | −0,0% |
| 10 | WINFV26 | Derivativos | Contrato Futuro | −0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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