Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -8.02% | +5.15% | +6.89% | +19.92% | N/A | N/A | N/A | +30.07% |
| Retorno Anualizado | -10.51% | +9731.44% | +6.89% | +9.51% | N/A | N/A | N/A | +12.87% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.40% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.43% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.47% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.96% Nov/2025 | -13.65% Mar/2026 | 59.3% 16 de 27 | 40.7% 11 de 27 |
| Anual | +57.06% 2025 | -9.96% 2024 | 33.3% 1 de 3 | 66.7% 2 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.37% | 3.61% |
| CVaR Histórico | 3.22% | 4.47% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 97,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
IBIUNA ALPHA I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL
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