Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,7% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/01/2032 |
| 5,44% | −0,84% | IBIUNA BZ C SEG PORT | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 3,03% | +0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 2,70% | +2,60% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,05% | +0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 2,04% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SRBT SUBHOLDING S.A. | 15/12/2049 |
| 1,99% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2040 |
| 1,99% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA | 15/10/2035 |
| 1,91% | +1,91% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2033 |
| 1,90% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 1,76% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 1,75% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/12/2032 |
| 1,69% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLORA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE S.A. | 24/05/2028 |
| 1,64% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 1,60% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 1,58% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | WINITY S.A | 15/08/2035 |
| 1,50% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FS I INDÚSTRIA DE ETANOL S.A. | 15/02/2033 |
| 1,42% | +0,13% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,39% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 1,37% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| 1,28% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÃGUAS DA IMPERATRIZ S.A | 15/03/2047 |
| 1,27% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 17/06/2030 |
| 1,25% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 1,17% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA ROTA ATLANTICO SA | 15/12/2036 |
| 1,16% | +1,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 1,13% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A. | 15/03/2041 |
| 1,10% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 1,07% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. | 15/05/2043 |
| 1,07% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 1,02% | −5,01% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,00% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 0,98% | +0,10% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,95% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,94% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 20/12/2032 |
| 0,94% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2037 |
| 0,91% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-G | 15/12/2041 |
| 0,83% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,81% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 0,81% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 0,79% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,77% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA VI S.A. | 15/06/2040 |
| 0,77% | +0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,75% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/01/2031 |
| 0,74% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERRA DO SERIDÓ F2 HOLDING S.A. | 15/04/2042 |
| 0,74% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2032 |
| 0,73% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRS AEROPORTOS S.A. | 15/02/2040 |
| 0,73% | +0,73% | DEBI/CTEEP/151025/1510…Nova | Derivativos | Outros | CTEEP | — |
| 0,73% | +0,38% | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,72% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2036 |
| 0,71% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO ALIANÇA SC S.A. | 15/10/2028 |
| 0,71% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,70% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | 15/08/2041 |
| 0,69% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,62% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2031 |
| 0,59% | +0,59% | DEBI/COELBA/151125/151…Nova | Derivativos | Outros | COELBA | — |
| 0,57% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2041 |
| 0,53% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2033 |
| 0,52% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,52% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,50% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2028 |
| 0,50% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 0,47% | +0,47% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,47% | +0,47% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2030 |
| 0,47% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,47% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,45% | +0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,45% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,42% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | 15/08/2035 |
| 0,41% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 0,41% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/11/2027 |
| 0,41% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,40% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSÃO S.A. | 15/03/2036 |
| 0,38% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 0,37% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIADUTO SOLUÇÕES LOGÃSTICAS S.A. | 20/12/2029 |
| 0,35% | +0,18% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,35% | +0,08% | NOVA FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,35% | +0,35% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,34% | +0,19% | DI1 X IAP | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,33% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PAX INVESTIMENTOS EM AEROPORTOS S.A. | 15/02/2040 |
| 0,33% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA AGUAS ITAPEMA | 15/06/2042 |
| 0,33% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,32% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA BAIANA AGUAS SANEAMENTO SA EMBASA | 15/11/2035 |
| 0,32% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2028 |
| 0,32% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,32% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,31% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,30% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/07/2034 |
| 0,30% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2035 |
| 0,28% | +0,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2031 |
| 0,28% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,27% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/09/2027 |
| 0,27% | +0,27% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,27% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. | 15/12/2043 |
| 0,26% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/05/2035 |
| 0,26% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 0,25% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2040 |
| 0,25% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2031 |
| 0,24% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2032 |
| 0,24% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| Zeradas desde mar/2026 · 43 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,11% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −1,68% | UNIFIQUE TELECOZerado | Crédito privado | Debênture simples | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2033 |
| 0,00% | −0,82% | BRSTNCNTB0A6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,00% | −0,61% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 18/11/2029 |
| 0,00% | −0,61% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | OZN HEALTH SPE S.A. | 26/11/2031 |
| 0,00% | −0,56% | TAYA FGTS FUNDO DE INV…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,49% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −0,45% | BANRISUL S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,00% | −0,42% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 0,00% | −0,41% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,41% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2030 |
| 0,00% | −0,35% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LET'S RENT A CAR S.A. | 15/10/2031 |
| 0,00% | −0,24% | LD CELULOSE INTZerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 26/01/2032 |
| 0,00% | −0,23% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2032 |
| 0,00% | −0,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 27/07/2030 |
| 0,00% | −0,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,00% | −0,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,00% | −0,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/10/2032 |
| 0,00% | −0,14% | BANRISUL S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,00% | −0,13% | NBC BANK BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 29/09/2027 |
| 0,00% | −0,12% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2030 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2031 |
| 0,00% | −0,11% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2030 |
| 0,00% | −0,07% | Cupom cambial - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,00% | −0,07% | OMNI S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONSIGNADOS I COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS | 20/06/2027 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2029 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 20/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BANRISUL S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | OMNI S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 0,00% | −0,01% | FUT WDO/J26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OMNI S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DDI/J26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/J26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/K26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,00% | +0,01% | FUT DOL/J26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | +0,07% | FUT DDI/K26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| R$ 1.075.000.683,72Patrimônio líquido |
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