| Competência | BRSTNCLF1RW2 | IBIUNA BZ CREDIT LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | BRSTNCLF1RK7 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 15,47% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 15,52% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 15,46% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,00% | 15,36% | 0,00% |
| jan/2026 | 0,00% | 9,53% | 0,00% |
| fev/2026 | 0,00% | 9,85% | 0,00% |
| mar/2026 | 0,00% | 9,93% | 5,03% |
| abr/2026 | 0,00% | 9,75% | 16,60% |
| mai/2026 | 0,00% | 9,85% | 13,86% |
| jun/2026 | 0,00% | 9,90% | 11,47% |
| jul/2026 | 0,00% | 9,82% | 10,02% |
| ago/2026 | 19,43% | 9,81% | 8,75% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/06/2031 |
| 9,81% | −0,01% | IBIUNA BZ CREDIT LOCAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,75% | −1,27% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,61% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/03/2029 |
| 1,51% | −0,21% | BCO ESTADO DO RIO GRAN… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2035 |
| 1,47% | −0,21% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 10/03/2027 |
| 1,45% | −0,21% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 29/04/2027 |
| 1,42% | −0,20% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 1,32% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/01/2031 |
| 1,30% | −0,19% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 1,26% | +1,26% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 14/07/2033 |
| 1,23% | −0,17% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 26/06/2028 |
| 1,15% | +0,28% | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2030 |
| 1,09% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GSH CORP PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2030 |
| 1,05% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2028 |
| 0,97% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 20/12/2032 |
| 0,95% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2032 |
| 0,94% | −0,16% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,93% | −0,13% | SCANIA BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 19/10/2026 |
| 0,90% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 0,86% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,84% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 04/06/2030 |
| 0,83% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | 26/04/2029 |
| 0,83% | −0,12% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,83% | −0,11% | Banco Xp S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 04/12/2026 |
| 0,80% | +0,80% | SUPLEMENTO DAS QUOTAS…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,79% | +0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2031 |
| 0,78% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,77% | −0,11% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/11/2050 |
| 0,77% | −0,11% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2050 |
| 0,71% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 0,71% | +0,54% | CREDITO UNIVERSITARIO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,69% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,68% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA FLUMINENSE SA | 15/01/2029 |
| 0,67% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 0,67% | +0,67% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,64% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15/04/2031 |
| 0,62% | −0,09% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 06/10/2026 |
| 0,61% | −0,09% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/10/2026 |
| 0,56% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 0,55% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/01/2038 |
| 0,55% | −0,08% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 16/07/2029 |
| 0,54% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 0,54% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2028 |
| 0,52% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 0,52% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 0,52% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 11/09/2028 |
| 0,51% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,51% | −0,07% | OMNI S/A CRED FINANC E… | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 0,49% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LET'S RENT A CAR S.A. | 15/10/2031 |
| 0,48% | +0,06% | COTAS SENIORES DA 3ª S… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,47% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/09/2032 |
| 0,47% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2028 |
| 0,47% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2029 |
| 0,46% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,46% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OZN HEALTH SPE S.A. | 26/11/2031 |
| 0,46% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-G | 15/12/2041 |
| 0,44% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA | 15/07/2031 |
| 0,44% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 27/07/2030 |
| 0,44% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 10/01/2030 |
| 0,43% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. | 10/07/2030 |
| 0,43% | −0,06% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/07/2050 |
| 0,43% | −0,06% | BANCO BS2 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BS2 S.A. | 22/06/2028 |
| 0,43% | +0,43% | BCO ESTADO DO RIO GRAN…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 03/09/2035 |
| 0,42% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/09/2028 |
| 0,41% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 18/11/2029 |
| 0,41% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2031 |
| 0,40% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2032 |
| 0,40% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2034 |
| 0,40% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 29/04/2027 |
| 0,39% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 0,39% | +0,39% | BANCO BTG PACTUAL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/11/2050 |
| 0,39% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,39% | −0,08% | PETROLEO BRASILEIRO S.… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/08/2032 |
| 0,38% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,37% | −0,08% | TAYA FGTS FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,36% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2029 |
| 0,34% | −0,07% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,34% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2032 |
| 0,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | 05/02/2030 |
| 0,32% | −0,05% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 22/10/2026 |
| 0,31% | −0,04% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 28/09/2026 |
| 0,29% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,29% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 10/06/2033 |
| 0,29% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/06/2027 |
| 0,29% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/10/2032 |
| 0,28% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| 0,27% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 20/12/2027 |
| 0,26% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2029 |
| 0,25% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2035 |
| 0,23% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,23% | −0,03% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/09/2026 |
| 0,23% | −0,03% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/09/2026 |
| 0,23% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 19/08/2030 |
| 0,23% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2031 |
| 0,22% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,22% | −0,03% | BANCO BMG S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 21/06/2027 |
| 0,21% | −0,03% | NBC BANK BRASIL SA BCO… | Crédito privado | Letra Financeira | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO | 30/09/2027 |
| 0,21% | −0,03% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 30/09/2026 |
| 0,20% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2029 |
| Zeradas desde jul/2026 · 21 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,47% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −1,45% | LOCALIZA RENT A CAR S/AZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 14/07/2033 |
| 0,00% | −1,03% | BANCO VOTORANTIM S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 07/08/2026 |
| 0,00% | −0,72% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 0,00% | −0,68% | BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/08/2026 |
| 0,00% | −0,66% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 0,00% | −0,65% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 15/03/2036 |
| 0,00% | −0,65% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/06/2036 |
| 0,00% | −0,56% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2027 |
| 0,00% | −0,53% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 0,00% | −0,45% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,00% | −0,44% | CAIXA ECONOMICA FEDERA…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2050 |
| 0,00% | −0,42% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 0,00% | −0,41% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,00% | −0,33% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2036 |
| 0,00% | −0,31% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,00% | −0,09% | BANCO ABC BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 28/08/2026 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/10/2032 |
| 0,00% | −0,03% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 11/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 83.536.341,71Patrimônio líquido |
|---|