Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +97,3% / vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −72,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/01/2032 |
| 30,86% | −2,31% | OPD IDI/ZTD9 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 24,94% | +10,38% | OPD IDI/XTFV | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 23,87% | −15,43% | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 19,16% | +17,17% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 18,39% | +1,18% | IBIUNA BZ MACR SEG P | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 15,52% | +0,76% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 13,47% | +0,65% | BRSTNCLF1RM3 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 12,88% | −1,72% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 10,56% | −72,23% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 10,54% | +1,15% | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 9,39% | +2,51% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 8,83% | −5,27% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 6,65% | +5,18% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 6,60% | −0,11% | IBIUNA LONG SHORT ST M… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,41% | −3,82% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 5,16% | +1,76% | BRSTNCNTB6B1 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 4,41% | +2,58% | OPD IDI/FWDF | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 4,23% | +2,47% | OPD IDI/FWH6 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,92% | +1,20% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 3,45% | +0,16% | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 2,61% | +2,61% | OPD IDI/NVF3Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,47% | +0,40% | OPD IDI/NVGW | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,02% | +2,02% | OPD IDI/NVHBNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,87% | +1,87% | OPD IDI/NVH9Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,79% | +1,79% | OPD IDI/NVH5Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,73% | +1,73% | OPD IDI/NVH8Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,68% | −2,34% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 1,66% | +0,57% | OPD IDI/JVF5 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,53% | +0,73% | OPD IDI/NVGR | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,37% | +0,24% | OPD IDI/NVGX | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,30% | −3,19% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 1,04% | +0,23% | OPD IDI/NVF0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,96% | +0,60% | OPD IDI/NVGS | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,95% | +0,16% | OPD IDI/JVF4 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,93% | +0,93% | OPD IDI/NVH7Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,92% | +0,92% | OPD IDI/NVH4Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,86% | +0,86% | OPD IDI/NVH6Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,84% | +0,38% | OPD IDI/JVF1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,81% | +0,75% | OPD IDI/JVF0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,77% | +0,04% | IBIUNA BZ C SEG PORT | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,67% | +0,67% | OPD IDI/NVH2Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,66% | +0,63% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,59% | +0,26% | OPD IDI/NVDZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,51% | +0,48% | OPD CPM/ZT84 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,47% | +0,47% | OPD IDI/NVH1Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,46% | +0,01% | OPD IDI/FVFP | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,36% | +0,08% | OPD IDI/FWG1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,34% | +0,07% | OPD IDI/FWG2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,34% | +0,11% | OPD IDI/JVF2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,33% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| 0,32% | +0,32% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,31% | +0,31% | OPD IDI/JVDZNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,31% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,29% | +0,29% | BRSTNCNTB690Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,26% | 0,00% | OPD IDI/JVF3 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,26% | +0,11% | OPD IDI/NVGN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,26% | +0,26% | FUT DI1/N29Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,25% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | J&F INVESTIMENTOS S.A. | 26/01/2029 |
| 0,24% | +0,05% | OPD IDI/FWF3 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,24% | +0,02% | BANRISUL S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,23% | +0,05% | OPD IDI/FWG0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,23% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-G | 15/12/2041 |
| 0,21% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,21% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 24/05/2027 |
| 0,21% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,21% | +0,07% | OPD IDI/NVGM | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,21% | 0,00% | OPD IDI/FVFN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,20% | +0,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | WINITY S.A | 15/08/2035 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | 15/12/2048 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OZN HEALTH SPE S.A. | 26/11/2031 |
| 0,20% | +0,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | GSH CORP PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2030 |
| 0,20% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,20% | +0,13% | FUT DI1/F32 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,18% | +0,01% | OPD IDI/FVH6 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,18% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIADUTO SOLUÇÕES LOGÃSTICAS S.A. | 20/12/2029 |
| 0,18% | −0,14% | OPD IDI/JVDW | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,17% | +0,01% | OPD IDI/FVH5 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,17% | +0,17% | OPD IDI/NVGZNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2028 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOJAS RIACHUELO SA | 11/07/2027 |
| 0,16% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 21/01/2027 |
| 0,14% | −0,06% | OPD IDI/JV94 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,14% | +0,08% | FUT DI1/N27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BBM LOGÍSTICA S.A. | 20/12/2026 |
| 0,14% | −0,04% | OPD IDI/JV95 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,13% | −0,07% | OPD IDI/JVDX | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,13% | +0,10% | OPD IDI/NVGY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,12% | −0,12% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/09/2030 |
| Zeradas desde set/2025 · 55 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −41,75% | BRSTNCNTF1P8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| 0,00% | −33,79% | OPD IDI/VTHHZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −13,23% | OPD IDI/FVH2Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,86% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,73% | OPD IDI/VTHNZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,48% | OPD IDI/VTHPZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,19% | WINITY S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | WINITY S.A | 15/08/2035 |
| 0,00% | −0,19% | OPD IDI/JVDZZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2037 |
| 0,00% | −0,13% | OPD IDI/JVDYZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,13% | OPD IDI/VTHQZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,12% | OPD IDI/JV91Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,11% | DE252/MILLS ES/100124/…Zerado | Derivativos | Outros | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 10/01/2030 |
| 0,00% | −0,10% | CBO HOLDING S.AZerado | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LET'S RENT A CAR S.A. | 28/06/2027 |
| 0,00% | −0,06% | VERTE SECURIZADZerado | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 30/06/2032 |
| 0,00% | −0,06% | OPD IDI/VTHMZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,00% | −0,05% | OPD CPM/FV84Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA VI S.A. | 15/06/2040 |
| 0,00% | −0,03% | OPD IDI/VTHGZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/FVH4Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/V25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDYZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q40Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K35Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDXZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K33Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q30Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VTHDZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VTHCZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VTHFZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF BGI/VTIFZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/V25Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF BGI/VTIKZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF BGI/VTISZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VTHBZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VTCRZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VTCLZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VTH9Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VTCVZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VTCTZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VTCHZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVC2Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DDI/V25Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/X25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/V25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT WIN/V25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | FUT DOL/X25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | +0,03% | FUT DAP/K27Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| R$ 3.238.242.772,12Patrimônio líquido |
|---|