Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.54% | +3.26% | +3.77% | +26.98% | +34.87% | +57.46% | +93.36% | +332.36% |
| Retorno Anualizado | +4.73% | +1768.71% | +3.77% | +12.69% | +10.49% | +12.02% | +14.10% | +11.76% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.22% | -2.47% | -1.07% | +1.45% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.61% | +9.47% | +12.88% | +14.73% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.71% | +1.72% | +2.84% | +5.40% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.02% Jul/2024 | -5.85% Mar/2020 | 71.7% 114 de 159 | 28.3% 45 de 159 |
| Anual | +34.36% 2022 | +0.64% 2020 | 100.0% 14 de 14 | 0.0% 0 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.63% | 1.19% |
| CVaR Histórico | 1.00% | 1.63% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IBIUNA LONG SHORT B FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,5% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 4,8% |
| 3 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −4,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
IBIUNA LONG SHORT BP FIF - CIC MULTIMERCADO- RL
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