Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.67% | +1.68% | +6.54% | +20.97% | +28.70% | +32.02% | N/A | +38.74% |
| Retorno Anualizado | +4.93% | +657.99% | +6.54% | +9.99% | +8.77% | +7.19% | N/A | +7.65% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.91% | -4.18% | -5.88% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.25% | +7.46% | +8.12% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.31% | +0.43% | -1.82% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.12% Jan/2026 | -12.18% Mar/2026 | 67.3% 37 de 55 | 32.7% 18 de 55 |
| Anual | +10.77% 2025 | +3.67% 2026 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.52% | 1.15% |
| CVaR Histórico | 0.92% | 1.67% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 98,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 21,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 20,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 17,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 14,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 13,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,3% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,2% |
12 posições sob sigilo (227,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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