Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.56% | +0.70% | +12.49% | +17.96% | +23.60% | +35.89% | +42.41% | +285.44% |
| Retorno Anualizado | +11.57% | +133.18% | +12.49% | +8.61% | +7.32% | +7.97% | +7.33% | +10.80% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.29% | -5.64% | -5.11% | -5.31% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.88% | +6.00% | +8.90% | +8.02% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.06% | -1.03% | -1.05% | -1.24% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.96% Out/2018 | -5.19% Mar/2020 | 64.2% 102 de 159 | 35.8% 57 de 159 |
| Anual | +29.90% 2016 | -7.27% 2024 | 85.7% 12 de 14 | 14.3% 2 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.67% | 1.29% |
| CVaR Histórico | 1.17% | 2.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 88,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 7,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 2,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 1,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 0,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 0,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
8 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ICATU SEG ALPHA QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIFM
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