Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.29% | +4.16% | +23.10% | +23.56% | +32.12% | +38.58% | +35.40% | +276.98% |
| Retorno Anualizado | +19.41% | +4047.86% | +23.10% | +11.16% | +9.73% | +8.50% | +6.25% | +8.78% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.75% | -3.23% | -4.59% | -6.40% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.08% | +8.72% | +9.35% | +6.88% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.18% | +0.97% | -0.68% | -2.45% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +19.06% Mar/2016 | -27.75% Mar/2020 | 57.6% 110 de 191 | 42.4% 81 de 191 |
| Anual | +49.15% 2019 | -29.20% 2013 | 64.7% 11 de 17 | 35.3% 6 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.77% | 3.20% |
| CVaR Histórico | 2.93% | 5.65% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 97,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ICATU SEG BRASIL TOTAL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RL
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