Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.27% | +0.73% | +11.55% | +20.28% | +28.05% | +34.17% | +40.55% | +272.78% |
| Retorno Anualizado | +11.12% | +94.91% | +11.55% | +9.67% | +8.59% | +7.63% | +7.05% | +7.22% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.23% | -4.37% | -5.45% | -5.59% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.60% | +7.57% | +8.48% | +7.67% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.30% | -0.17% | -1.56% | -1.66% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.64% Mai/2009 | -12.70% Out/2008 | 64.5% 147 de 228 | 35.5% 81 de 228 |
| Anual | +33.99% 2009 | -13.43% 2008 | 85.0% 17 de 20 | 15.0% 3 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.70% | 1.47% |
| CVaR Histórico | 1.26% | 2.43% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 88,7% |
| 2 | ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,1% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ICATU SEG ESTRATÉGIA 2030 FIF MULTIMERCADO RL
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