Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.42% | +0.23% | +10.61% | +23.45% | +34.42% | +49.59% | +59.72% | +68.46% |
| Retorno Anualizado | +10.02% | +32.49% | +10.61% | +11.11% | +10.36% | +10.59% | +9.82% | +7.64% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.79% | -2.59% | -2.48% | -2.82% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.37% | +9.05% | +11.52% | +10.51% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.43% | +2.02% | +1.58% | +1.25% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.55% Dez/2020 | -6.60% Mar/2020 | 84.9% 73 de 86 | 15.1% 13 de 86 |
| Anual | +13.01% 2025 | +0.01% 2021 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.20% | 0.60% |
| CVaR Histórico | 0.53% | 1.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ICATU SEG VIP II PREVIDÊNCIA FIFM CRÉD PRIV - RL
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