Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.38% | +5.00% | +32.57% | +44.07% | +68.12% | +75.65% | +69.43% | +68.89% |
| Retorno Anualizado | +25.12% | +8502.02% | +32.57% | +20.03% | +18.91% | +15.12% | +11.12% | +8.03% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | +0.27% | +0.22% | +0.37% | +0.14% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.95% | +17.89% | +15.98% | +11.75% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.05% | +10.14% | +5.94% | +2.42% | — |
| CDI | — | — | — | +6.13% | +5.95% | +2.03% | -1.53% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.27% Nov/2020 | -29.91% Mar/2020 | 57.8% 48 de 83 | 42.2% 35 de 83 |
| Anual | +34.29% 2025 | -11.53% 2021 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.04% | 3.42% |
| CVaR Histórico | 3.36% | 6.54% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 45,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 34,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 10,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 5,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 2,9% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,0% |
11 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ICATU VANGUARDA IBX FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA
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