Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | Público Geral | +3.04% | +9.59% | +13.68% | 8.39% | |
| inactive | Público Geral | +3.04% | +9.59% | +13.68% | 8.39% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.59% | +3.04% | +13.68% | +20.11% | +36.11% | +62.12% | +70.49% | +71.58% |
| Retorno Anualizado | +13.35% | +47.79% | +13.68% | +9.59% | +10.82% | +12.84% | +11.26% | +8.35% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.28% | -2.13% | -0.24% | -1.35% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.29% | +9.05% | +13.06% | +11.88% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.38% | +3.02% | +3.96% | +2.84% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.72% Nov/2020 | -22.58% Mar/2020 | 67.1% 55 de 82 | 32.9% 27 de 82 |
| Anual | +21.42% 2023 | -6.40% 2021 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.13% | 2.49% |
| CVaR Histórico | 2.21% | 4.80% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 54,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 19,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 13,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 6,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,5% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 2,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,3% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% |
14 posições sob sigilo (106,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF SUBCLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
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