Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.26% | +0.73% | +15.28% | +26.36% | +42.00% | +58.03% | +85.23% | +186.67% |
| Retorno Anualizado | +15.29% | +142.83% | +15.28% | +12.41% | +12.40% | +12.12% | +13.12% | +11.89% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.49% | -0.56% | -0.96% | +0.48% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.68% | +11.08% | +13.05% | +13.81% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.73% | +4.05% | +3.11% | +4.55% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.05% Out/2018 | -2.47% Out/2021 | 80.7% 92 de 114 | 19.3% 22 de 114 |
| Anual | +18.68% 2022 | -0.01% 2020 | 90.0% 9 de 10 | 10.0% 1 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.36% | 0.64% |
| CVaR Histórico | 0.56% | 0.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 58,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 29,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 5,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 5,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 1,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 1,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 0,1% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
14 posições sob sigilo (103,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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