Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.60% | -0.10% | +6.31% | +17.61% | +31.45% | N/A | N/A | +41.80% |
| Retorno Anualizado | +6.16% | -8.51% | +6.31% | +8.45% | +9.54% | N/A | N/A | +10.33% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +3.77% | +5.02% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.37% | +8.53% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.53% | +0.78% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -5.46% | -3.41% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.20% Fev/2024 | -0.82% Dez/2024 | 81.8% 36 de 44 | 18.2% 8 de 44 |
| Anual | +13.26% 2025 | +4.60% 2026 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.20% | 0.32% |
| CVaR Histórico | 0.29% | 0.46% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICATU VANGUARDA SUBCLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA IU SELEÇÃO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,7% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,2% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ICATU VANGUARDA SELEÇÃO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP RL
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