Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.69% | +0.18% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.69% |
| Retorno Anualizado | +8.91% | +24.01% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.91% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.99% Ago/2026 | -1.55% Jun/2026 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
| Anual | +4.69% 2026 | +4.69% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.47% | 0.88% |
| CVaR Histórico | 0.87% | 1.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 45,9% | |
| 2 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,3% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,5% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 2,6% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BCP TELECOMUNICAÇÕES | 2,5% |
| 6 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,8% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONARIA RODOANEL OESTE SA | 1,6% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 1,5% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · B3 | 1,4% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 1,3% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (46,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ICON 3 FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP RL
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