Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.87% | +0.12% | +2.34% | +13.58% | +25.58% | +37.48% | +48.83% | +124.27% |
| Retorno Anualizado | +2.49% | +11.75% | +2.34% | +6.57% | +7.89% | +8.28% | +8.28% | +9.17% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.33% | -5.07% | -4.81% | -4.37% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.50% | +6.87% | +9.14% | +8.91% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.40% | -0.87% | -0.90% | -0.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.89% Out/2018 | -5.64% Mar/2020 | 72.3% 81 de 112 | 27.7% 31 de 112 |
| Anual | +15.42% 2025 | +1.87% 2026 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.41% | 0.75% |
| CVaR Histórico | 0.70% | 1.34% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 3,4% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 3,3% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | 3,3% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 3,2% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 2,9% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUTOPISTA FERNÃO DIAS SA | 2,7% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,5% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 2,5% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CHESF | 2,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 2,5% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
IDA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA
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