| Competência | PETROBRAS PN · PETR4 | VALE ON N1 · VALE3 | EQUATORIAL ON NM · EQTL3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 3,44% | 0,00% | 4,82% |
| out/2025 | 3,23% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 3,30% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 1,27% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 0,71% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 4,06% | 0,00% | 7,95% |
| abr/2026 | 4,11% | 3,87% | 8,28% |
| mai/2026 | 3,78% | 0,00% | 8,11% |
| jun/2026 | 4,83% | 4,95% | 8,24% |
| jul/2026 | 8,28% | 6,38% | 8,24% |
| ago/2026 | 8,56% | 8,25% | 7,78% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −5,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 8,25% |
| +1,87% |
| VALE ON N1 |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| VALE |
| — |
| 7,78% | −0,46% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 6,08% | +0,26% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 5,30% | −0,03% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 5,16% | +1,44% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 4,96% | +0,23% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 4,63% | +4,40% | LOCALIZA PN EJ NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 4,13% | +0,44% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 4,04% | +0,13% | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 3,75% | +0,04% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 3,58% | −0,62% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 3,24% | −1,86% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 3,19% | +0,13% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 2,91% | −0,10% | TUPY ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TUPY SA | — |
| 2,70% | +0,26% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 2,63% | −0,99% | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 2,58% | −0,18% | IOCHP-MAXION ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 2,37% | +0,35% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 2,12% | +0,32% | ANIMA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 2,10% | +2,10% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,04% | −0,57% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 1,95% | −0,09% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,83% | −0,02% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,70% | −0,05% | PLANOEPLANO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 1,64% | −0,05% | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 1,48% | +0,88% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,30% | −0,15% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,99% | −0,03% | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,92% | +0,92% | LOCALIZA ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,60% | +0,60% | BRSTNCNTB682Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,36% | +0,36% | CURY S/A ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,30% | +0,30% | ECORODOVIAS INFRAESTRU…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,23% | +0,17% | EQC019118521C5131493 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,19% | +0,19% | ANIMA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 0,15% | +0,02% | EQV019118520V5131493 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,05% | EQC019769077C5135715Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | +0,05% | EQV019769050V5135715Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,04% | VALE S.A.Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | 0,00% | PLANOEPLANO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IOCHP-MAXION ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −4,69% | LOCALIZA PN EJ NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −3,29% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| R$ 13.307.159,31Patrimônio líquido |
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