Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.17% | +4.59% | +13.95% | +24.65% | +42.03% | N/A | N/A | +42.85% |
| Retorno Anualizado | +9.64% | +5925.06% | +13.95% | +11.65% | +12.41% | N/A | N/A | +12.56% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -8.31% | -6.23% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.57% | +11.39% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.67% | +3.65% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -2.26% | -0.55% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.76% Nov/2023 | -5.62% Mar/2026 | 63.2% 24 de 38 | 36.8% 14 de 38 |
| Anual | +22.00% 2025 | -1.56% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.99% | 1.59% |
| CVaR Histórico | 1.41% | 2.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 69,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 13,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 13,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 4,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% |
8 posições sob sigilo (100,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
IMPACTO SP CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL
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