Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.82% | -0.08% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +2.82% |
| Retorno Anualizado | +4.22% | -9.35% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.22% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.31% Ago/2026 | -2.29% Mar/2026 | 70.0% 7 de 10 | 30.0% 3 de 10 |
| Anual | +2.82% 2026 | +2.82% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.42% | 0.64% |
| CVaR Histórico | 0.62% | 0.79% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,7% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 3,0% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VALE | 2,5% |
| 4 | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA · 22/09/2033 · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2,5% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 2,4% |
| 6 | BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,1% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 2,1% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 2,1% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COELBA | 2,0% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 2,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
INE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DEINVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
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