Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Crédito privado |
| CRA |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. |
| 22/09/2033 |
| 2,88% | CRI/OPEA/240823/150833… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 2,77% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 2,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 25/04/2032 |
| 2,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/04/2031 |
| 2,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2031 |
| 2,21% | KLABIN S.A. | Crédito privado | CPR | KLABIN | 15/08/2035 |
| 2,19% | SUZANO | Crédito privado | CPR | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2035 |
| 2,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 2,05% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 16/08/2032 |
| 2,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 2,02% | CRI/TRUESEC/300822/150… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,98% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 1,85% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 1,80% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16/02/2032 |
| 1,78% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 15/02/2030 |
| 1,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 1,65% | VERTE SECURIZAD | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/05/2034 |
| 1,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 1,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 1,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2038 |
| 1,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 17/10/2033 |
| 1,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 1,55% | CRI/OPEA/051222/150430… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2037 |
| 1,47% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15/10/2032 |
| 1,46% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/10/2032 |
| 1,42% | CRI/KANASTRA/050625/08… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | KANASTRA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 1,39% | CRI/VIRGOSEC/281222/15… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 1,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,32% | CRI/TRUESEC/261021/161… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 1,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/02/2035 |
| 1,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 1,29% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 16/08/2032 |
| 1,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 1,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 1,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 1,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 1,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 1,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA | 15/11/2029 |
| 1,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 1,00% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 16/07/2035 |
| 1,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2029 |
| 0,99% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,99% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,94% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/07/2032 |
| 0,91% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,90% | RIZA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 04/05/2035 |
| 0,84% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 0,81% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2030 |
| 0,75% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 0,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/05/2040 |
| 0,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A. | 15/03/2041 |
| 0,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 0,53% | RIZA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 21/11/2029 |
| 0,53% | KLABIN S.A. | Crédito privado | CPR | KLABIN | 15/08/2032 |
| 0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 0,52% | Opea Securitiza | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/09/2035 |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2032 |
| 0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 15/05/2035 |
| 0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2031 |
| 0,32% | CRI/OPEA/300823/150227… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,31% | CRI/TRUESEC/100822/150… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2037 |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,21% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | LCA | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/07/2028 |
| 0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2039 |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 37.771.953,80Patrimônio líquido |
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