Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 4,22% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| 3,92% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 3,87% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2032 |
| 3,67% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | APOLLO 17 PARTICIPACOES S.A | 15/04/2033 |
| 3,06% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2032 |
| 3,05% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 2,80% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/05/2033 |
| 2,60% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 2,58% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 2,56% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 2,32% | −0,04% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 2,25% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 2,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 2,19% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/10/2038 |
| 2,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA | 15/11/2029 |
| 1,98% | −0,19% | SANTANDER CASH BLACK C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,98% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/12/2027 |
| 1,91% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 1,91% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 1,84% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2033 |
| 1,81% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 1,81% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2039 |
| 1,78% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATRINCHA TRANSMISSORA ENERGIA (TP NORTE) SA | 15/06/2029 |
| 1,71% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 1,61% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 1,56% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 1,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/10/2031 |
| 1,31% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 1,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 1,27% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 1,26% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 1,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 1,15% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2037 |
| 1,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 1,03% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS SAO TOME HOLDING S.A | 15/12/2027 |
| 1,03% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATLAS LUIZ CARLOS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. | 15/07/2044 |
| 1,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 1,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 0,99% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 0,98% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2035 |
| 0,96% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 0,96% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,94% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2035 |
| 0,83% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2031 |
| 0,79% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GBS PARTICIPAÇÕES S.A | 15/03/2044 |
| 0,78% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,73% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,70% | −0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NORTE ENERGIA S.A | 15/05/2030 |
| 0,68% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARANAIBA TRANSMISSORA ENERGIA S.A | 15/03/2028 |
| 0,64% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2029 |
| 0,62% | +0,62% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA FERNÃO DIAS SA | 15/09/2031 |
| 0,61% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 0,59% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,53% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 0,43% | +0,43% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | 15/12/2031 |
| 0,22% | −0,01% | DELTA ENERGIA PRÉ-PAGA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESPERANZA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2030 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | WINDEPAR HOLDING SA | 15/12/2028 |
| 0,17% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2026 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2031 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,09% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2026 |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 162.563.229,87Patrimônio líquido |
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