Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.36% | +0.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.26% |
| Retorno Anualizado | +11.44% | +7.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.63% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.39% Ago/2026 | -0.56% Jun/2026 | 90.0% 9 de 10 | 10.0% 1 de 10 |
| Anual | +8.36% 2026 | +0.83% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.19% | 0.37% |
| CVaR Histórico | 0.38% | 0.73% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RKSF INFRA KINEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 50,3% |
| 2 | RKSF INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 29,4% |
| 3 | SANTANDER PB 331 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 20,0% |
| 4 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 5 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 6 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
INFRA SF FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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