Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.13% | +0.22% | +13.96% | +28.72% | +42.85% | +62.31% | +79.85% | +966.69% |
| Retorno Anualizado | +13.68% | +22.61% | +13.96% | +13.46% | +12.62% | +12.87% | +12.46% | +11.09% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.45% | -0.34% | -0.22% | -0.19% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.38% | +11.61% | +13.73% | +13.08% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.48% | +3.86% | +3.69% | +3.76% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.63% Jan/2006 | +0.00% Set/2020 | 100.0% 271 de 271 | 0.0% 0 de 271 |
| Anual | +18.66% 2005 | +2.87% 2020 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ MASTER ACTIVE FIX IB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 78,9% |
| 2 | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,2% |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 6,4% | |
| 4 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,5% |
| 5 | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 01/09/2026 · ITAU UNIBANCO | 1,4% |
| 6 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 1,4% | |
| 7 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,9% |
| 8 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 16/01/2029 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 0,3% |
| 9 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 17/01/2028 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 0,3% |
| 10 | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 01/02/2027 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 0,2% |
Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (7,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FIF RL
Outros fundos da categoria Multimercados Juros e Moedas
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.