| Competência | BRSTNCNTB0A6 | INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | BRSTNCNTB0O7 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 15,17% | 9,30% | 9,52% |
| out/2025 | 15,24% | 9,41% | 9,56% |
| nov/2025 | 14,90% | 9,52% | 9,34% |
| dez/2025 | 15,13% | 9,93% | 9,49% |
| jan/2026 | 15,34% | 10,13% | 9,62% |
| fev/2026 | 15,45% | 10,24% | 9,69% |
| mar/2026 | 15,58% | 10,14% | 9,78% |
| abr/2026 | 15,71% | 10,22% | 9,86% |
| mai/2026 | 15,38% | 10,02% | 9,64% |
| jun/2026 | 15,48% | 10,13% | 9,71% |
| jul/2026 | 15,54% | 9,85% | 9,75% |
| ago/2026 | 15,59% | 9,99% | 9,78% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 9,99% |
| +0,14% |
| INTEGRAL ESTRUTURADO C… |
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 9,78% | +0,03% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 9,33% | −0,25% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 9,20% | −0,37% | INTEGRAL FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,09% | −0,23% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 8,62% | +0,03% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 7,33% | +7,33% | BRSTNCLF1RI1Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 4,70% | +0,05% | INTEGRAL CASH FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,46% | +0,04% | CETER FIC FIDC DE RESP… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,99% | +0,03% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 07/05/2050 |
| 1,54% | +0,02% | MEGEVE FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,48% | −1,35% | SOLIS CAPITAL ANTARES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,30% | −0,11% | CRI / ISIN: BRPVSCCRI6… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | — |
| 1,22% | +0,02% | ARMOR AXE FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,99% | +0,01% | RB INFRA FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,88% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,56% | −0,05% | CRI / ISIN: BRIMWLCRI8… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,54% | +0,03% | ISHARES S&P 500 CLASSE… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,50% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,44% | 0,00% | PLURAL DIVIDENDOS FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,38% | +0,02% | GUEPARDO INSTITUCIONAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,32% | 0,00% | ICATU VANGUARDA IGARAT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,26% | +0,26% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 14/07/2033 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 19/11/2029 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 0,09% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −9,57% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,01% | FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍ… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,39% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −0,26% | LOCALIZA RENT A CAR SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 14/07/2033 |
| R$ 104.176.854,65Patrimônio líquido |
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