| Competência | Títulos Públicos | CRA CDI CDI - 31/12/2029 | CRA CDI CDI - 24/01/2029 |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | — | — | — |
| ago/2025 | — | — | — |
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | 9,55% | 11,27% | 5,28% |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | 18,39% | 11,89% | 5,56% |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | — | — | — |
| jun/2026 | 14,61% | 11,50% | 5,85% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 11,16% | −7,23% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 01/09/2028 |
| 5,85% | +0,29% | CRA CDI CDI - 24/01/20… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | — |
| 5,34% | +0,24% | CRA CDI CDI - 15/01/20… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 4,28% | +0,22% | CRA CDI CDI - 01/07/20… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 3,58% | −0,01% | CRA CDI CDI - 16/12/20… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 3,27% | 0,00% | CRA CDI CDI - 15/03/20… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 3,04% | −15,35% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 01/09/2027 |
| 2,97% | −0,10% | CRA CDI CDI - 29/12/20… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | — |
| 2,96% | +0,10% | CRA CDI CDI - 21/05/20… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | — |
| 2,88% | +0,70% | CRA CDI CDI - 27/11/20… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | — |
| 2,75% | −0,20% | CRA CDI CDI - 15/08/20… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 2,68% | −0,87% | CRA CDI CDI - 30/12/20… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | — |
| 2,48% | 0,00% | RESPONSABILIDADE LIMIT… | Fundos | — | RESPONSABILIDADE LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO | — |
| 2,46% | +2,46% | CRA CDI CDI - 21/11/20…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 2,41% | +0,10% | CRA CDI CDI - 03/04/20… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | — |
| 2,40% | +0,05% | CRA CDI CDI - 15/08/20… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | — |
| 2,15% | −0,53% | CRA CDI CDI - 04/05/20… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | — |
| 2,14% | +0,10% | ECOAGRO MULTIPLICA FIA… | Fundos | — | ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO | — |
| 2,03% | −0,75% | CRA CDI CDI - 29/03/20… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | — |
| 2,01% | +0,02% | CRA CDI CDI - 06/05/20… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÉXES SECURITIZADORA | — |
| 1,99% | −0,27% | CRA CDI CDI - 22/03/20… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,90% | −1,05% | CRA CDI CDI - 28/04/20… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,60% | +1,43% | DISPONIVEL INTER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,59% | −0,38% | CRA CDI CDI - 27/05/20… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,52% | −0,57% | CRA CDI CDI - 15/05/20… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | — |
| 0,98% | −0,10% | CRA CDI CDI - 17/10/20… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,42% | 0,00% | CRA CDI CDI - 17/12/20… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | — |
| 0,40% | −17,99% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 01/03/2029 |
| 0,01% | −0,01% | CVM 31122026 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | TAXA B3 31122026 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Diferido 31072026Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −18,39% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 01/03/2028 |
| 0,00% | −18,39% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 01/09/2029 |
| 0,00% | −2,73% | CRA CDI CDI - 25/11/20… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | 0,00% | CRA CDI CDI - 27/12/20…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | — |
| R$ 100.853.852,18Patrimônio líquido |
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