Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -7.51% | -1.12% | -4.91% | -17.09% | -18.04% | -14.64% | N/A | -23.54% |
| Retorno Anualizado | -9.85% | -98.38% | -4.91% | -8.95% | -6.42% | -3.88% | N/A | -5.24% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -22.84% | -19.35% | -16.94% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -6.68% | -7.73% | -2.95% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -18.62% | -14.76% | -12.89% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.51% Jan/2024 | -7.95% Nov/2024 | 42.6% 26 de 61 | 57.4% 35 de 61 |
| Anual | +5.12% 2025 | -13.15% 2024 | 33.3% 2 de 6 | 66.7% 4 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.29% | 2.53% |
| CVaR Histórico | 2.14% | 3.78% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INTER INFRA MASTER FIF INCENTIV DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 81,0% |
| 2 | INTER INFRA MASTER II FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 18,9% |
| 3 | Valor a Receber | Caixa e outros | Outros | 1,4% |
| 4 | BRSTNCNTF1P8 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 5 | CVM 31122026 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | TAXA B3 31122026 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | DISPONIVEL INTER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BIDB11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos
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