Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.63% | +0.29% | +12.01% | +25.23% | +36.35% | +45.52% | +51.13% | +52.43% |
| Retorno Anualizado | +11.67% | +41.43% | +12.01% | +11.91% | +10.89% | +9.83% | +8.61% | +8.57% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.99% | -2.07% | -3.24% | -4.03% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.17% | +9.57% | +10.76% | +9.30% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.23% | +2.54% | +0.82% | +0.04% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.99% Nov/2023 | -3.80% Out/2021 | 82.5% 52 de 63 | 17.5% 11 de 63 |
| Anual | +13.76% 2025 | -2.13% 2021 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.33% | 0.67% |
| CVaR Histórico | 0.52% | 0.83% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 28,3% |
| 2 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,2% |
| 3 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,6% |
| 4 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,4% |
| 5 | JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,4% |
| 6 | ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,5% |
| 7 | PSO OPT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,0% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 6,8% |
| 9 | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE JANEIRO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,0% |
| 10 | NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI | Crédito privado | Letra Financeira · 07/05/2027 · NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 1,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
INVERSE II IQ PREVIDÊNCIA FIFM
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