| Competência | GERDAU MET PN N1 · GOAU4 | VALE ON EDJ NM · VALE3 | BRADESPAR ON N1 · BRAP3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 16,86% | 0,04% | 10,83% |
| out/2025 | 17,35% | 7,69% | 11,32% |
| nov/2025 | 18,11% | 0,04% | 11,05% |
| dez/2025 | 18,99% | 0,00% | 11,01% |
| jan/2026 | 18,80% | 7,70% | 11,56% |
| fev/2026 | 17,31% | 4,46% | 11,55% |
| mar/2026 | 16,68% | 0,00% | 11,26% |
| abr/2026 | 18,92% | 0,00% | 10,95% |
| mai/2026 | 19,20% | 1,70% | 11,21% |
| jun/2026 | 18,60% | 9,71% | 11,22% |
| jul/2026 | 21,43% | 6,41% | 10,65% |
| ago/2026 | 19,68% | 12,26% | 10,83% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 12,26% |
| +5,85% |
| VALE ON EDJ NM |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| VALE |
| — |
| 10,83% | +0,18% | BRADESPAR ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | BRADESPAR S/A | — |
| 8,98% | −0,07% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 6,95% | +0,76% | KAPITALO TARKUS FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,48% | −0,14% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 3,95% | −0,46% | TELEF BRASIL ON EJ | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 3,76% | −0,07% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 3,34% | 0,00% | NEULER AÇÕES FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,15% | −0,15% | GERDAU MET ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 2,11% | +0,11% | KAPITALO ZETA FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,02% | −0,09% | DAHLIA AÇÕES FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,76% | −0,02% | JBS N.V. DR2 | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 1,75% | −0,04% | ENCORE AÇÕES INST FO F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,68% | −0,03% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 1,18% | −0,18% | BEM TPF FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,03% | −0,36% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,87% | +0,68% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,83% | +0,01% | IBIUNA HEDGE STH FIF -… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,69% | −0,40% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,66% | +0,66% | GERDAU MET PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,59% | +0,01% | AUREN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,50% | +0,01% | IBIUNA HEDGE FIF - CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,45% | −0,01% | DAHLIA TOTAL RETURN FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,44% | +0,44% | PETROBRAS PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,43% | +0,02% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,42% | +0,12% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,40% | −0,01% | VULCABRAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,37% | 0,00% | ENCORE LONG BIAS FO FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,36% | −0,03% | COMPASS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | — |
| 0,36% | +0,32% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,36% | +0,01% | IRBBRASIL RE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,20% | +0,01% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,18% | +0,16% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,18% | +0,03% | ABC BRASIL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,17% | +0,06% | TELEF BRASIL ON EJ | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,15% | 0,00% | METAL LEVE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAHLE METAL LEVE | — |
| 0,10% | 0,00% | BRADESCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,07% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,05% | +0,01% | SANTANDER BR PN | Renda variável | Ação preferencial | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,05% | 0,00% | UNIFIQUE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | — |
| 0,04% | +0,01% | HYPERA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,03% | −0,01% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,03% | 0,00% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,02% | −0,01% | VULCABRAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,02% | +0,02% | JHSF PART ON ED NMNova | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,01% | 0,00% | TAURUS ARMAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | TAURUS ARMAS S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | SCHULZ PN EJ | Renda variável | Ação preferencial | SCHULZ | — |
| 0,01% | +0,01% | BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | AUREN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | MELNICK ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MELNICK EVEN DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ABCB/ABCB10/BRABCBR21P… | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −5,63% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO DIR ORD N1Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | 01/09/2026 |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,17% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | CSN ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| R$ 318.840.022,14Patrimônio líquido |
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