Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.49% | +3.28% | +32.51% | +36.92% | +53.06% | +65.22% | +72.46% | +144.11% |
| Retorno Anualizado | +16.92% | +1810.15% | +32.51% | +17.01% | +15.24% | +13.37% | +11.52% | +7.22% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -2.94% | -3.39% | -1.57% | +0.30% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.93% | +14.23% | +14.23% | +12.14% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.03% | +6.48% | +4.19% | +2.82% | — |
| CDI | — | — | — | +3.11% | +2.29% | +0.28% | -1.13% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +43.22% Mar/2016 | -31.47% Mar/2020 | 56.1% 87 de 155 | 43.9% 68 de 155 |
| Anual | +98.52% 2016 | -64.84% 2015 | 78.6% 11 de 14 | 21.4% 3 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.75% | 4.96% |
| CVaR Histórico | 4.43% | 8.21% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · METALÚRGICA GERDAU | 19,7% |
| 2 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 12,3% |
| 3 | BRADESPAR ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · BRADESPAR S/A | 10,8% |
| 4 | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · CTEEP | 9,0% |
| 5 | KAPITALO TARKUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,0% |
| 6 | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · BRADESPAR S/A | 6,5% |
| 7 | TELEF BRASIL ON EJ | Renda variável | Ação ordinária · TELEFÔNICA BRASIL | 4,0% |
| 8 | ALLOS ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · ALLOS S.A. | 3,8% |
| 9 | NEULER AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,3% |
| 10 | GERDAU MET ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · METALÚRGICA GERDAU | 3,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RL
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