| Competência | PETR4 | VALE3 | ITUB4 |
|---|---|---|---|
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | 7,73% | 12,99% | 12,03% |
| jan/2026 | 5,68% | 14,03% | 7,65% |
| fev/2026 | 5,72% | 9,32% | 7,60% |
| mar/2026 | 12,28% | 12,19% | 8,00% |
| abr/2026 | 11,02% | 8,39% | 8,16% |
| mai/2026 | 10,48% | 8,86% | 8,98% |
| jun/2026 | 13,11% | 8,78% | 10,06% |
| jul/2026 | 13,04% | 9,20% | 8,55% |
| ago/2026 | 13,61% | 12,70% | 7,31% |
| set/2026 | 9,39% | 8,65% | 7,68% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 8,65% |
| −4,05% |
| VALE3 |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| — |
| — |
| 7,68% | +0,37% | ITUB4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 5,21% | +0,40% | ITSA4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 5,04% | +5,04% | PETR4Nova | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 4,65% | +0,63% | ITUB4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 4,28% | +2,17% | VALE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 3,81% | +1,01% | AXIA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 3,48% | −0,21% | SANB11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 3,25% | +0,16% | BBDC4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 2,65% | −0,24% | PETR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 2,07% | +0,08% | BBDC4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 1,94% | +0,27% | WEGE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,92% | −0,17% | ABEV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,82% | +0,22% | BPAC11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 1,75% | +0,09% | SBSP3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,75% | −0,12% | RDOR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,64% | +0,44% | TIMS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,59% | +0,41% | PETR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,34% | −0,29% | EQTL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,28% | +0,14% | ABEV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,18% | +0,22% | VBBR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 1,01% | −0,85% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,98% | −0,07% | KLBN11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,94% | −0,06% | BBSE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,93% | +0,10% | SUZB3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,90% | 0,00% | CPLE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,84% | +0,03% | CMIG4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,81% | +0,81% | Operações Compromissad…Nova | Caixa e outros | — | — | 01/03/2027 |
| 0,75% | +0,04% | SBSP3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,72% | +0,03% | TAEE11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,70% | +0,20% | CSMG3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,66% | +0,04% | ENGI11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,66% | −0,38% | WEGE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,56% | −0,09% | GGBR4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,56% | −0,34% | BBDC3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,55% | −0,01% | VIVT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,54% | +0,06% | CPLE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,53% | +0,06% | UGPA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,52% | −0,01% | CMIG4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,51% | +0,05% | ITUB3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,50% | +0,09% | BBAS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,41% | +0,41% | EQTL3Nova | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,40% | +0,11% | RENT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,37% | −0,01% | CXSE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,37% | +0,37% | BBDC3Nova | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,36% | +0,08% | GGBR4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,34% | +0,06% | ALOS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,34% | +0,02% | ITUB3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,34% | −0,02% | VIVT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,34% | −0,02% | BBSE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,30% | −0,01% | EGIE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,28% | −0,01% | ISAE4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,28% | −0,16% | SUZB3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,27% | +0,06% | CYRE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,27% | +0,01% | CPFE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,27% | +0,04% | MOTV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,27% | −0,04% | PSSA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,25% | +0,01% | CXSE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,22% | +0,22% | RDOR3Nova | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,19% | +0,01% | CURY3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,18% | −0,02% | BRAP4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,17% | −0,53% | TIMS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,17% | −0,15% | VBBR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,16% | 0,00% | GOAU4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,16% | −0,01% | CPFE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,16% | −0,02% | UGPA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,15% | −0,03% | ALOS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,15% | −0,05% | BBAS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,14% | −0,02% | MULT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,14% | 0,00% | SAPR11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | — | — |
| 0,12% | −0,02% | MOTV3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,12% | −0,02% | BRAP4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,10% | −0,02% | PRIO3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,10% | −0,06% | RENT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,10% | +0,01% | ISAE4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,10% | 0,00% | POMO4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,09% | −0,02% | DIRR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,09% | +0,04% | MULT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,09% | +0,01% | GOAU4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,09% | −0,96% | AXIA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,09% | +0,01% | EGIE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,08% | −0,01% | RADL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,07% | −0,04% | CYRE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,07% | 0,00% | AXIA7 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,07% | +0,02% | HYPE3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,06% | +0,02% | PSSA3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,06% | 0,00% | PRIO3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,06% | 0,00% | DIRR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,05% | −0,01% | POMO4 | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,05% | −0,01% | RADL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,05% | +0,02% | LREN3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,04% | −0,21% | CSMG3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,04% | −0,02% | ORVR3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,04% | −0,06% | CURY3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,03% | +0,03% | ORVR3Nova | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,02% | 0,00% | TOTS3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,02% | 0,00% | SMFT3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| 0,02% | 0,00% | RAIL3 | Renda variável | Ação ordinária | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,05% | Operações Compromissad…Zerado | Caixa e outros | — | — | 01/10/2028 |
| 0,00% | −0,03% | AXIA7Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DIREITO DE SUBSCRIO /…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DIREITO DE SUBSCRIO /…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| R$ 26.208.912,11Patrimônio líquido |
|---|