| Competência | A??es - PETR4 | A??es - ROXO34 | A??es - ITUB4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 5,62% | 6,66% | 4,51% |
| out/2025 | 3,42% | 4,38% | 4,34% |
| nov/2025 | 3,45% | 4,35% | 4,30% |
| dez/2025 | 3,45% | 6,38% | 4,30% |
| jan/2026 | 3,86% | 4,13% | 4,56% |
| fev/2026 | 4,48% | 3,34% | 4,63% |
| mar/2026 | 5,12% | 4,15% | 4,65% |
| abr/2026 | 5,45% | 4,97% | 5,94% |
| mai/2026 | 5,97% | 4,09% | 5,36% |
| jun/2026 | 6,60% | 4,52% | 7,22% |
| jul/2026 | 7,69% | 7,11% | 8,08% |
| ago/2026 | 8,05% | 5,53% | 5,39% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 5,53% | −1,58% | A??es - ROXO34 | Renda variável | BDR nível I | NU HOLDINGS LTD. | — |
| 5,39% | −2,69% | A??es - ITUB4 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 3,59% | −1,02% | A??es - BPAC11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 3,12% | −2,47% | A??es - BBDC4 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 3,01% | −0,15% | A??es - ITSA4 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,32% | −1,83% | A??es - BBAS3 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 2,26% | +2,26% | A??es - ITUB4Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,19% | −0,37% | A??es - AXIA3 | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,14% | +2,14% | A??es - BBDC4Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,11% | −0,14% | A??es - SBSP3 | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,90% | +1,90% | A??es - ROXO34Nova | Renda variável | Ação ordinária | NU HOLDINGS LTD. | — |
| 1,77% | +1,21% | BNP PARIBAS SOBERANO I… | Fundos | — | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA | — |
| 1,75% | +1,75% | A??es - BBAS3Nova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,62% | −0,25% | A??es - EQTL3 | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,59% | −0,71% | A??es - UGPA3 | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,42% | −1,25% | A??es - VBBR3 | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,39% | −0,46% | JUROS SOBRE O CAPITAL… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,28% | −0,62% | A??es - SANB11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,15% | +1,15% | A??es - VBBR3Nova | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,13% | −0,32% | A??es - RDOR3 | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 1,00% | −0,22% | A??es - CPLE3 | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,95% | −0,11% | A??es - RADL3 | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,92% | −0,57% | A??es - RENT3 | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,90% | +0,90% | A??es - BPAC11Nova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,90% | −0,52% | A??es - MBRF3 | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,86% | +0,86% | A??es - UGPA3Nova | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,80% | −0,37% | A??es - ASAI3 | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,78% | −0,26% | A??es - ENEV3 | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,76% | −0,24% | A??es - XPBR31 | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 0,72% | −0,07% | A??es - RAIL3 | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,71% | +0,71% | A??es - SANB11Nova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,70% | −0,53% | A??es - BBSE3 | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,66% | +0,08% | A??es - EGIE3 | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,65% | −0,64% | A??es - VIVT3 | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,62% | −0,36% | A??es - ENGI11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,62% | −0,34% | A??es - PSSA3 | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,61% | −0,45% | A??es - CMIG4 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,60% | +0,60% | A??es - MBRF3Nova | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,59% | −0,11% | A??es - TOTS3 | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,54% | +0,54% | A??es - VIVT3Nova | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,53% | −0,33% | A??es - MOTV3 | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,52% | +0,52% | A??es - BBSE3Nova | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,51% | −0,22% | A??es - CXSE3 | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,50% | −0,05% | A??es - FLRY3 | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,50% | −0,32% | A??es - TIMS3 | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,49% | −0,19% | A??es - USIM5 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,49% | +0,49% | A??es - RENT3Nova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,49% | −0,01% | A??es - GMAT3 | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,47% | −0,19% | JUROS SOBRE O CAPITAL… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,47% | −0,11% | A??es - ISAE4 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,47% | −0,39% | A??es - CPFE3 | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,46% | +0,46% | A??es - HYPE3Nova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,44% | +0,15% | DIVIDENDO | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,44% | −0,27% | A??es - CSMG3 | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,42% | +0,42% | A??es - AXIA3Nova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,41% | −0,21% | A??es - CSAN3 | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,40% | +0,40% | A??es - CMIG4Nova | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,39% | −0,18% | A??es - ALOS3 | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,39% | −0,16% | A??es - MULT3 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,39% | −0,08% | A??es - PCAR3 | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,38% | +0,38% | A??es - MOTV3Nova | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,38% | +0,38% | A??es - ASAI3Nova | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,37% | −0,11% | A??es - BRSR6 | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,37% | +0,37% | A??es - CPFE3Nova | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,37% | +0,37% | A??es - RDOR3Nova | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,37% | +0,37% | A??es - XPBR31Nova | Renda variável | Ação ordinária | XP INC | — |
| 0,36% | −0,12% | A??es - SAPR11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,36% | −0,06% | A??es - CURY3 | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,36% | −0,31% | A??es - LREN3 | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,35% | +0,35% | A??es - ENGI11Nova | Renda variável | Ação ordinária | ENERGISA | — |
| 0,34% | −0,08% | A??es - TEND3 | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,33% | −0,41% | A??es - HAPV3 | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,33% | −0,05% | A??es - COGN3 | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,32% | −0,02% | A??es - ALPA4 | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,32% | −0,20% | A??es - TAEE11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,31% | −0,25% | A??es - BRAV3 | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,31% | −0,14% | A??es - CYRE3 | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,30% | −0,13% | A??es - INBR32 | Renda variável | BDR nível I | INTER & CO INC | — |
| 0,30% | −0,08% | A??es - IRBR3 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,30% | +0,30% | A??es - TIMS3Nova | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,29% | −0,14% | A??es - CBAV3 | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,29% | −0,17% | A??es - AURE3 | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,28% | −0,15% | A??es - GGPS3 | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,27% | +0,27% | A??es - ENEV3Nova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,27% | −0,14% | A??es - INTB3 | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,27% | +0,27% | A??es - PSSA3Nova | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,26% | −0,15% | A??es - AUAU3 | Renda variável | Ação ordinária | UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,26% | −0,08% | A??es - LWSA3 | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,25% | +0,25% | A??es - CPLE3Nova | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,25% | −0,12% | A??es - DIRR3 | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,24% | −0,08% | A??es - SBFG3 | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,24% | −0,64% | A??es - SIMH3 | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,24% | −0,14% | A??es - IGTI11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,24% | −0,11% | A??es - VIVA3 | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,23% | −0,08% | A??es - EZTC3 | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,23% | +0,23% | A??es - TOTS3Nova | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,23% | −0,12% | A??es - ECOR3 | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,23% | −0,13% | A??es - MDIA3 | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 8 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,60% | A??es - HYPE3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | A??es - NEOE3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | A??es - MELI34Zerado | Renda variável | BDR nível I | MERCADOLIBRE INC | — |
| 0,00% | 0,00% | A??es - KLBN11Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,00% | 0,00% | A??es - CYRE4Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | A??es - AXIA7Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | A??es - DXCO3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | A??es - RENT4Zerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| R$ 6.597.905,19Patrimônio líquido |
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