| Competência | A??es - SUZB3 | A??es - PRIO3 | A??es - EMBJ3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 8,21% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 7,61% | 0,00% |
| nov/2025 | 2,93% | 4,64% | 4,92% |
| dez/2025 | 0,00% | 4,90% | 4,92% |
| jan/2026 | 0,00% | 5,58% | 4,98% |
| fev/2026 | 3,10% | 5,89% | 4,36% |
| mar/2026 | 2,50% | 5,46% | 4,28% |
| abr/2026 | 1,33% | 8,96% | 4,50% |
| mai/2026 | 1,38% | 6,65% | 4,35% |
| jun/2026 | 1,72% | 7,34% | 6,46% |
| jul/2026 | 1,27% | 5,63% | 4,79% |
| ago/2026 | 32,30% | 7,49% | 5,40% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 7,49% | +1,86% | A??es - PRIO3 | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 5,40% | +0,61% | A??es - EMBJ3 | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 5,34% | +0,53% | A??es - VALE3 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 5,00% | −1,50% | A??es - GGBR4 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 4,44% | +0,62% | A??es - GGBR4 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 4,42% | +1,42% | A??es - WEGE3 | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 4,22% | +0,05% | A??es - GOAU4 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 3,85% | −1,25% | A??es - WEGE3 | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 3,73% | +0,95% | A??es - JBSS32 | Renda variável | Ação ordinária | JBS SA | — |
| 3,23% | +0,88% | A??es - CMIN3 | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 3,20% | −1,28% | A??es - JBSS32 | Renda variável | BDR nível I | JBS SA | — |
| 3,19% | −0,34% | A??es - EMBJ3 | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 2,95% | −2,12% | A??es - SUZB3 | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 2,64% | −0,88% | A??es - CMIN3 | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 2,53% | +0,19% | A??es - NATU3 | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 2,26% | +0,56% | A??es - BRAP4 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 2,20% | −0,67% | A??es - VALE3 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 2,14% | −0,64% | A??es - GOAU4 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 1,98% | −0,72% | A??es - BRAP4 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 1,76% | +1,04% | BNP PARIBAS SOBERANO I… | Fundos | — | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA | — |
| 1,71% | +0,95% | A??es - SMTO3 | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 1,69% | +0,44% | A??es - BEEF3 | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 1,61% | +0,73% | A??es - SMFT3 | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 1,60% | −0,35% | A??es - MELI34 | Renda variável | BDR nível I | MERCADOLIBRE INC | — |
| 1,45% | −0,43% | A??es - BEEF3 | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 1,39% | −1,38% | A??es - SMFT3 | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 1,37% | −0,21% | A??es - SLCE3 | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 1,36% | +0,57% | A??es - SLCE3 | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 1,27% | +0,30% | A??es - ABEV3 | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 1,17% | −0,17% | A??es - NATU3 | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 1,16% | +0,47% | A??es - KLBN11 | Renda variável | Ação ordinária | KLABIN | — |
| 1,15% | −0,48% | A??es - KLBN11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 1,09% | −0,54% | A??es - ABEV3 | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 1,04% | +0,36% | A??es - MELI34 | Renda variável | Ação ordinária | MERCADOLIBRE INC | — |
| 0,92% | −0,10% | A??es - CSNA3 | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,89% | +0,21% | A??es - CSNA3 | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,83% | −0,35% | A??es - SMTO3 | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,68% | −1,93% | A??es - PRIO3 | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,59% | +0,33% | DIVIDENDO | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,45% | −0,01% | A??es - BRKM5 | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,42% | −0,36% | A??es - BRKM5 | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,35% | +0,19% | DIVIDENDO - DOADOR | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,35% | +0,26% | JUROS SOBRE O CAPITAL… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,13% | +0,08% | JUROS SOBRE O CAPITAL… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,07% | +0,02% | EMPR?STIMO DE A??ES -… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,06% | +0,06% | LIQUIDA??O - NOTA DE C…Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,05% | +0,02% | TAXA CVM | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | +0,01% | ANUIDADE B3 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | +0,01% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DESPESA ANBIMANova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 9.351.422,19Patrimônio líquido |
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