| Competência | A??es - ORVR3 | A??es - TFCO4 | A??es - TFCO4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 4,03% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 2,68% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 3,95% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 4,64% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 3,74% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 5,23% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 2,89% | 9,87% | 0,00% |
| abr/2026 | 3,52% | 9,57% | 0,00% |
| mai/2026 | 3,85% | 9,76% | 0,00% |
| jun/2026 | 4,21% | 10,03% | 0,00% |
| jul/2026 | 4,97% | 9,73% | 0,45% |
| ago/2026 | 6,22% | 5,51% | 3,38% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 5,51% | −4,22% | A??es - TFCO4 | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 3,38% | +2,93% | A??es - TFCO4 | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 2,70% | +0,11% | A??es - LEVE3 | Renda variável | Ação ordinária | MAHLE METAL LEVE | — |
| 2,35% | +0,50% | A??es - CBAV3 | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 2,17% | +0,56% | A??es - CURY3 | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 2,03% | +0,63% | A??es - FLRY3 | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 2,01% | +0,26% | A??es - PNVL3 | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 1,87% | +0,43% | A??es - ALPA4 | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 1,80% | −0,78% | A??es - SAUD3 | Renda variável | Ação ordinária | BRADSAÚDE S.A. | — |
| 1,79% | +0,19% | A??es - TEND3 | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 1,75% | −0,43% | A??es - DXCO3 | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 1,69% | +0,29% | A??es - INTB3 | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 1,69% | +0,16% | A??es - MILS3 | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 1,52% | +0,01% | A??es - ALUP11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 1,52% | −0,22% | A??es - IRBR3 | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 1,50% | +0,01% | A??es - SBFG3 | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 1,40% | −0,27% | A??es - MYPK3 | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 1,39% | +0,10% | A??es - RAPT4 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 1,39% | +0,24% | A??es - SLCE3 | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 1,35% | +0,37% | A??es - SMTO3 | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 1,30% | +0,33% | BNP PARIBAS SOBERANO I… | Fundos | — | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA | — |
| 1,29% | −0,34% | A??es - DIRR3 | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 1,26% | −0,08% | A??es - IGTI11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 1,24% | +0,11% | A??es - SAPR11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 1,23% | −0,09% | A??es - HBSA3 | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 1,18% | +0,05% | A??es - BEEF3 | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 1,18% | −0,15% | A??es - UNIP6 | Renda variável | Ação preferencial | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | — |
| 1,17% | −0,09% | A??es - VIVA3 | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,15% | −0,02% | A??es - KEPL3 | Renda variável | Ação ordinária | KEPLER WEBER SA | — |
| 1,15% | −0,11% | A??es - ABCB4 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 1,15% | +0,19% | A??es - YDUQ3 | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,12% | −0,16% | A??es - VAMO3 | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 1,12% | +0,31% | A??es - ECOR3 | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 1,07% | −0,07% | A??es - VULC3 | Renda variável | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 1,06% | +0,10% | A??es - ALPA4 | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 1,03% | −0,08% | A??es - TTEN3 | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 1,02% | 0,00% | A??es - MDIA3 | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,99% | −0,29% | A??es - POMO4 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,99% | −0,14% | A??es - MDNE3 | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,98% | −0,22% | A??es - CEAB3 | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,98% | +0,29% | A??es - PGMN3 | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,94% | +0,49% | A??es - DXCO3 | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,89% | +0,12% | A??es - MYPK3 | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 0,88% | +0,04% | A??es - TEND3 | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,87% | +0,22% | A??es - SMTO3 | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,86% | +0,09% | A??es - KEPL3 | Renda variável | Ação ordinária | KEPLER WEBER SA | — |
| 0,84% | +0,07% | A??es - IGTI11 | Renda variável | Ação ordinária | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,83% | +0,18% | A??es - SAUD3 | Renda variável | Ação ordinária | BRADSAÚDE S.A. | — |
| 0,81% | −0,51% | A??es - MOVI3 | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,79% | +0,31% | A??es - DIRR3 | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,79% | −0,09% | A??es - UNIP6 | Renda variável | Ação preferencial | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | — |
| 0,78% | +0,03% | A??es - BEEF3 | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,78% | −0,15% | A??es - MILS3 | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 0,77% | −0,06% | A??es - PLPL3 | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,76% | −0,01% | A??es - ABCB4 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,76% | −0,25% | A??es - SIMH3 | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,74% | −0,33% | A??es - CURY3 | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,74% | +0,01% | A??es - VULC3 | Renda variável | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,74% | +0,13% | A??es - SLCE3 | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,74% | +0,28% | A??es - HBSA3 | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,73% | −0,13% | A??es - RAPT4 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,70% | −0,04% | A??es - AZZA3 | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,67% | +0,10% | A??es - VIVA3 | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,66% | −0,07% | A??es - MGLU3 | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,66% | +0,26% | A??es - IRBR3 | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,66% | −0,27% | A??es - FLRY3 | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,64% | −0,25% | A??es - INTB3 | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,64% | +0,04% | A??es - TTEN3 | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,64% | +0,13% | A??es - MDNE3 | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,62% | −0,19% | A??es - VAMO3 | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,60% | −0,04% | A??es - POMO4 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,59% | +0,01% | A??es - MDIA3 | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,59% | +0,02% | A??es - PLPL3 | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,54% | +0,02% | A??es - CEAB3 | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,52% | −0,23% | A??es - ECOR3 | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,52% | −0,22% | A??es - SIMH3 | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,52% | +0,15% | A??es - MOVI3 | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,51% | −0,24% | A??es - SAPR11 | Renda variável | Ação ordinária | SANEPAR | — |
| 0,50% | −0,09% | A??es - YDUQ3 | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,49% | 0,00% | A??es - ALUP11 | Renda variável | Ação ordinária | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,41% | −0,08% | A??es - AZZA3 | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,39% | +0,02% | A??es - MGLU3 | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,32% | −0,09% | JUROS SOBRE O CAPITAL… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,32% | +0,01% | DIVIDENDO | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,28% | −0,17% | A??es - PGMN3 | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,11% | −0,02% | JUROS SOBRE O CAPITAL… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,08% | 0,00% | JUROS S/ CAPITAL PR?PR… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,08% | +0,06% | DIVIDENDO - DOADOR | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,08% | −0,46% | A??es - CBAV3 | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,04% | 0,00% | TAXA CVM | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | 0,00% | ANUIDADE B3 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | −0,22% | A??es - SBFG3 | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | EMPR?STIMO DE A??ES -… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Direito - MOVI1Nova | Crédito privado | Bônus de subscrição | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,23% | A??es - PNVL3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | −0,03% | A??es - LEVE3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MAHLE METAL LEVE | — |
| R$ 12.185.667,53Patrimônio líquido |
|---|