| Competência | Vanguard FTSE All-World UCITS · VWRA LN | IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | SPARTA TOP INFLAÇÃO FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 6,46% |
| out/2025 | 0,95% | 0,00% | 6,45% |
| nov/2025 | 0,94% | 0,00% | 6,49% |
| dez/2025 | 0,97% | 0,00% | 6,49% |
| jan/2026 | 0,95% | 0,00% | 6,53% |
| fev/2026 | 0,95% | 0,00% | 6,66% |
| mar/2026 | 2,76% | 0,00% | 7,15% |
| abr/2026 | 4,65% | 0,00% | 7,35% |
| mai/2026 | 4,92% | 0,00% | 7,33% |
| jun/2026 | 7,12% | 0,00% | 7,31% |
| jul/2026 | 7,01% | 7,68% | 7,49% |
| ago/2026 | 11,35% | 7,67% | 7,51% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 7,67% |
| −0,01% |
| IT NOW IRF-M P2 FUNDO… |
| Fundos |
| Fundos de Índice |
| — |
| — |
| 7,51% | +0,02% | SPARTA TOP INFLAÇÃO FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,05% | +0,17% | PANGEA INTERNACIONAL F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,70% | −1,68% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,91% | +0,66% | BlackRock Inc | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 3,58% | +0,08% | iShares JP Morgan EM L… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 3,47% | +0,05% | PIMCO INCOME DÓLAR FIF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,41% | +0,62% | iShares USD TIPS UCITS… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 3,27% | +0,01% | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 3,25% | −0,08% | iShares Developed Mark… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 2,67% | −0,05% | SQUADRA LONG-ONLY FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,64% | −0,02% | ATMR III FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,38% | +0,02% | GENOA CAPITAL VESTAS I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,15% | −0,08% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,04% | −0,02% | AVM III FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,89% | 0,00% | CAPSTONE MACRO FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,76% | +0,03% | iShares Global AAA-AA… | Exterior | Outros | — | — |
| 1,72% | 0,00% | SPX SEAHAWK ADVISORY F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,61% | +0,17% | iShares Gold Trust | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 1,54% | +0,04% | SPX RAPTOR 180 ADVISOR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,53% | +0,07% | KAPITALO ZETA FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,47% | +0,03% | GAMA BW PURE ALPHA USD… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,40% | +0,04% | GAMA MAN AHL TARGET RI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,39% | −0,07% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,38% | 0,00% | ARX EVEREST FIC FIF RE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,35% | +0,01% | iShares USD Treasury B… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 1,35% | +0,07% | iShares Core MSCI Worl… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 1,30% | −0,01% | SHARP LONG BIASED ADVI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,22% | −0,40% | FED HERMES ST DAILY | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 1,02% | +0,42% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,94% | +0,01% | IT NOW IMA-B5+ FUNDO D… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,93% | +0,02% | iShares Global Inflati… | Exterior | Outros | — | — |
| 0,81% | +0,01% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,80% | −0,02% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,77% | −0,02% | ITAÚ ASSET RURAL FIAGR… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,72% | −0,04% | JGP CRÉDITO FI NAS CAD… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,67% | +0,67% | ARX EVEREST ADVISORY F…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,57% | +0,57% | iShares Global Corp Bo…Nova | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,46% | −0,66% | IP LONG BIASED FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,34% | 0,00% | AT ADVISORY II FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | 0,00% | EMINENCE ALPHA 0126 | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,03% | +0,03% | XPNova | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,47% | AKO GLOBAL LONG ONLYZerado | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,00% | −1,01% | DCG ADVISORY FUNDO DE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,54% | TB ADVISORY FUNDO DE I…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 45.179.237,23Patrimônio líquido |
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