Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -44.38% | +20.51% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -24.23% |
| Retorno Anualizado | -56.27% | +1834.43% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -28.59% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +36.11% Nov/2025 | -29.54% Jan/2026 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
| Anual | +36.22% 2025 | -44.38% 2026 | 50.0% 1 de 2 | 50.0% 1 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.02% | 30.39% |
| CVaR Histórico | 15.40% | 33.47% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AJAX VALUE INVESTING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 53,7% |
| 2 | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 44,1% |
| 3 | ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,6% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −5,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
INVICTO FI EM AÇÕES RL
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