Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE PARTNERS DA CLASSE DO IP LONG BIASED FIF MULTIMERCADO - RLInício: 27/10/2025 | inactive | Qualificado | — | — | — | — |
SUBCLASSE A DA CLASSE DO IP LONG BIASED FIF MULTIMERCADO - RLInício: 27/10/2025 | Ativo | Qualificado | +1.49% | +0.26% | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Dados não disponíveis
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Dados não disponíveis
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IP LB INTL CLASS SHA | Exterior | Fundos Offshore | 60,0% |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 25,7% | |
| 3 | BRSTNCLF1S24 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,5% |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 8,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 2,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 2,1% | |
| 7 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 1,3% |
| 8 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,2% |
Passivos e obrigações: −3,0% do PL, excluídos da composição.9 posições sob sigilo (52,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE PARTNERS DA CLASSE DO IP LONG BIASED FIF MULTIMERCADO - RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
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