Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/01/2029 |
| 13,91% | −0,61% | IP IPG INTL CL | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 5,96% | +0,91% | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 5,76% | +0,10% | MICROSOFT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 5,51% | +1,32% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 5,32% | −0,12% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 4,13% | −0,49% | META PLAT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 4,04% | +0,90% | AMAZON DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 3,70% | +0,04% | TRANSDIGM GR DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 3,09% | +0,01% | MASTERCARD DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,91% | +0,26% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 2,68% | −1,11% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 2,55% | −0,91% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 2,52% | −0,01% | VISA INC DRN ED | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 2,50% | −1,62% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 2,30% | −1,24% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,21% | +0,41% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 1,93% | +0,01% | ITAUUNIBANCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,76% | +0,47% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 1,62% | +0,11% | TAIWANSMFAC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,52% | −0,23% | MICROSOFT CORPORATION | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 1,40% | −0,30% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,92% | +0,09% | FAIR ISAAC C DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,33% | −0,02% | Booking Holdings Inc | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,32% | +0,25% | FED HERMES US CASH | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,23% | 0,00% | Mastercard Inc | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,21% | −1,99% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,16% | 0,00% | TRANSDIGM GROUP INC | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,07% | 0,00% | Visa Inc | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,07% | +0,07% | BOOKING DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,04% | +0,04% | OPD DOL/XTDNNova | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,03% | +0,03% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,02% | +0,02% | OPD DOL/ZTHJNova | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | ITAUUNIBANCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,01% | +0,01% | OPD DOL/XTDMNova | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/ZTD8Nova | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAUSA PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/Z25Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,05% | FUT DOL/X25 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/Z25Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/XTGSNova | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,04% | OPD DOL/XTGR | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,02% | OPD DOL/XTDK | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,03% | OPD DOL/XTDJ | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde set/2025 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −16,93% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,06% | OPD DOL/VTDYZerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,05% | OPD DOL/VTG3Zerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,04% | OPD DOL/VTDZZerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,02% | OPD DOL/VTG4Zerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,02% | OPD DOL/VTG2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | XPZerado | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/VTDWZerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/X25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DOL/V25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 532.442.255,85Patrimônio líquido |
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